嘉实中证新能源ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
884528.31 |
存出保证金 |
179201.1 |
交易性金融资产 |
1208969575.69 |
股票投资 |
1208969575.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1228499.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41874.23 |
资产总计 |
1215709053.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4725752.76 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
523989.7 |
应付托管费 |
104797.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4659.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495018.61 |
负债合计 |
5854218.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2430162899.0 |
所有者权益合计 |
1209854834.47 |
负债和所有者权益合计 |
1215709053.08 |
资产: |
银行存款 |
9338061.38 |
结算备付金 |
1021413.47 |
存出保证金 |
193578.34 |
交易性金融资产 |
1085671638.56 |
股票投资 |
1085671638.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5884862.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
66005.09 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30798.23 |
资产总计 |
1102206357.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6884441.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
463943.71 |
应付托管费 |
92788.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
6858.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
739428.63 |
负债合计 |
8187461.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1615662899.0 |
所有者权益合计 |
1094018896.44 |
负债和所有者权益合计 |
1102206357.68 |
资产: |
银行存款 |
3028303.77 |
结算备付金 |
522506.86 |
存出保证金 |
22799.31 |
交易性金融资产 |
551573632.77 |
股票投资 |
551573632.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1033566.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
39837.36 |
资产总计 |
556220646.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1427167.15 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
236997.0 |
应付托管费 |
47399.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1300.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
438195.33 |
负债合计 |
2151059.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
732162899.0 |
所有者权益合计 |
554069586.48 |
负债和所有者权益合计 |
556220646.15 |
资产: |
银行存款 |
5195669.14 |
结算备付金 |
25761.59 |
存出保证金 |
82044.39 |
交易性金融资产 |
479891854.39 |
股票投资 |
479891854.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3212923.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
488408252.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3657292.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
198415.38 |
应付托管费 |
39683.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281297.36 |
负债合计 |
4176688.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
478662899.0 |
所有者权益合计 |
484231564.19 |
负债和所有者权益合计 |
488408252.86 |
资产: |
银行存款 |
3793216.66 |
结算备付金 |
448099.83 |
存出保证金 |
117999.91 |
交易性金融资产 |
434634967.42 |
股票投资 |
434634967.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5255981.07 |
应收利息 |
1153.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
444251418.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5824531.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
158970.19 |
应付托管费 |
31794.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99589.0 |
负债合计 |
6446753.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
424662899.0 |
所有者权益合计 |
437804665.84 |
负债和所有者权益合计 |
444251418.86 |
资产: |
银行存款 |
465146000.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
89571128.17 |
股票投资 |
89571128.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4522.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16899.0 |
资产总计 |
554738549.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
89889536.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6372.09 |
应付托管费 |
1274.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
551.72 |
负债合计 |
89960654.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
465162899.0 |
所有者权益合计 |
464777894.94 |
负债和所有者权益合计 |
554738549.42 |