嘉实中证新能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208794152.91元 |
| 本期利润 |
-463784828.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1220308064.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5022元 |
| 期末基金资产净值 |
1209854834.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70409039.79元 |
| 本期利润 |
-92810560.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521644002.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
1094018896.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59843773.94元 |
| 本期利润 |
-138124243.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178093312.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
554069586.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43265952.02元 |
| 本期利润 |
-3277067.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5568665.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
484231564.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30803636.2元 |
| 本期利润 |
24317171.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13141766.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
437804665.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
