名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.38% | -5.30% | 5.08% | 18.19% | 11.46% | -1.43% | 10.55% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
131|2641 | 2777|2823 | 93|2787 | 10|2688 | 112|2504 | 250|2264 | 222|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.56% | |
2024-04-24 | 1.0181 | 1.0181 | 1.24% | |
2024-04-23 | 1.0056 | 1.0056 | -4.36% | |
2024-04-22 | 1.0514 | 1.0514 | -2.20% | |
2024-04-19 | 1.0751 | 1.0751 | -0.55% |
截至2024-03-31 国泰中证有色金属ETF期末总份额为2.10亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 153.00 | 2577.16 | 12.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 123.00 | 1028.85 | 4.87% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.08 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.02 | -- |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.95 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.93 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 0.92 | -- |
601600 | 中国铝业 | 138.00 | 1028.30 | 4.86% |
600547 | 山东黄金 | 31.00 | 892.15 | 4.22% |
002466 | 天齐锂业 | 18.00 | 871.82 | 4.12% |