名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10917981.57 |
1.利息收入 | 7881.21 |
存款利息收入 | 7881.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5429012.6 |
股票投资收益 | -6166936.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 737894.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15625838.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713274.67 |
减:二、费用 | 909502.71 |
1.管理人报酬 | 616127.01 |
2.托管费 | 123225.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10008478.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10008478.86 |
一、收入: | 18609437.07 |
1.利息收入 | 1879.24 |
存款利息收入 | 1879.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1218750.08 |
股票投资收益 | -1575190.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356440.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19768915.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57392.69 |
减:二、费用 | 426767.01 |
1.管理人报酬 | 285318.3 |
2.托管费 | 57063.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84385.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18182670.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18182670.06 |
一、收入: | -45842620.72 |
1.利息收入 | 5849.46 |
存款利息收入 | 5849.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13210762.44 |
股票投资收益 | -13767489.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50165.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 506561.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32796756.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159048.98 |
减:二、费用 | 755715.6 |
1.管理人报酬 | 487597.85 |
2.托管费 | 97519.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170598.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46598336.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46598336.32 |
一、收入: | -21482444.81 |
1.利息收入 | 3427.19 |
存款利息收入 | 3427.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11364649.91 |
股票投资收益 | -11651417.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286767.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10171432.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50210.8 |
减:二、费用 | 355150.16 |
1.管理人报酬 | 225275.49 |
2.托管费 | 45055.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84819.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21837594.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21837594.97 |
一、收入: | 77928422.59 |
1.利息收入 | 83726.59 |
存款利息收入 | 83482.68 |
债券利息收入 | 243.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62813026.89 |
股票投资收益 | 60716433.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 791620.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1304972.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14153441.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
878228.11 |
减:二、费用 | 2189014.19 |
1.管理人报酬 | 689952.05 |
2.托管费 | 137990.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1228465.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132605.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75739408.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75739408.4 |