华夏中证智能汽车主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205710.63 |
| 存出保证金 |
33334.16 |
| 交易性金融资产 |
131176118.99 |
| 股票投资 |
131143428.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32690.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341065.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132796708.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1642.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55583.09 |
| 应付托管费 |
11116.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102200.62 |
| 负债合计 |
1170543.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137446068.0 |
| 所有者权益合计 |
131626165.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
132796708.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1330084.7 |
| 结算备付金 |
77856.31 |
| 存出保证金 |
10685.09 |
| 交易性金融资产 |
112686721.79 |
| 股票投资 |
112686721.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413246.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114518594.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95706.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46796.37 |
| 应付托管费 |
9359.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1425990.09 |
| 负债合计 |
1577852.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112446068.0 |
| 所有者权益合计 |
112940742.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
114518594.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823989.34 |
| 结算备付金 |
20057.53 |
| 存出保证金 |
13533.06 |
| 交易性金融资产 |
110565189.93 |
| 股票投资 |
110565189.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111422769.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47695.44 |
| 应付托管费 |
9539.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315879.49 |
| 负债合计 |
373114.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128446068.0 |
| 所有者权益合计 |
111049655.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
111422769.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1850014.4 |
| 结算备付金 |
38579.52 |
| 存出保证金 |
13927.05 |
| 交易性金融资产 |
91154551.33 |
| 股票投资 |
91154551.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85128.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93142200.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193985.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37117.03 |
| 应付托管费 |
7423.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426536.83 |
| 负债合计 |
665063.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84446068.0 |
| 所有者权益合计 |
92477137.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
93142200.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2186196.07 |
| 结算备付金 |
267076.82 |
| 存出保证金 |
63175.32 |
| 交易性金融资产 |
109990897.93 |
| 股票投资 |
109990897.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
454144.52 |
| 应收利息 |
232.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112961723.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46970.68 |
| 应付托管费 |
9394.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779509.79 |
| 负债合计 |
873165.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83446068.0 |
| 所有者权益合计 |
112088557.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
112961723.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782270320.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84318117.42 |
| 股票投资 |
84318117.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66498.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866654936.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80664360.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10756.6 |
| 应付托管费 |
2151.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115.88 |
| 负债合计 |
80713169.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785446068.0 |
| 所有者权益合计 |
785941766.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
866654936.18 |
