华夏中证智能汽车主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5617359.43元 |
| 本期利润 |
10008478.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5819902.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
131626165.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1586245.16元 |
| 本期利润 |
18182670.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494674.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
112940742.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13801579.6元 |
| 本期利润 |
-46598336.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17396412.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
111049655.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11666162.08元 |
| 本期利润 |
-21837594.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8031069.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
92477137.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61585967.4元 |
| 本期利润 |
75739408.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27586445.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
112088557.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.32% |
