名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.86% | 2.93% | -5.61% | -1.26% | -3.43% | -19.87% | -16.92% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
357|436 | 41|471 | 345|463 | 375|448 | 267|412 | 255|351 | 220|287 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5235 | 0.5235 | 0.46% | |
2024-04-23 | 0.5211 | 0.5211 | 1.36% | |
2024-04-22 | 0.5141 | 0.5141 | 1.90% | |
2024-04-19 | 0.5045 | 0.5045 | -0.85% | |
2024-04-18 | 0.5088 | 0.5088 | 0.04% |
截至2024-03-31 招商中证全指医疗器械ETF期末总份额为2.79亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为1.75亿份,赎回数为2.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2376.51 | 15.89% |
688271 | 联影医疗 | 9.00 | 1180.26 | 7.89% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.49 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 4.32 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.32 | 0.02% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.28 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.09 | 0.01% |
300896 | 爱美客 | 2.00 | 812.76 | 5.44% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 484.08 | 3.24% |
300832 | 新产业 | 6.00 | 455.60 | 3.05% |