名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.01% | -1.50% | -1.58% | 5.29% | -2.68% | -16.05% | -13.28% | -38.27% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1134|2641 | 1942|2823 | 1567|2787 | 974|2688 | 1347|2504 | 1426|2264 | 1325|1836 | 1044|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.4188 | 4.7072 | 0.18% | |
2024-04-24 | 2.4145 | 4.699 | 0.16% | |
2024-04-23 | 2.4107 | 4.6918 | -0.51% | |
2024-04-22 | 2.4231 | 4.7153 | -0.12% | |
2024-04-19 | 2.4259 | 4.7206 | -1.21% |
截至2024-03-31 易方达深证100ETF期末总份额为26.20亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为4.73亿份,赎回数为4.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 283.00 | 53993.57 | 8.40% |
000333 | 美的集团 | 547.00 | 35149.39 | 5.47% |
000858 | 五粮液 | 206.00 | 31637.80 | 4.92% |
000651 | 格力电器 | 502.00 | 19772.86 | 3.08% |
002594 | 比亚迪 | 96.00 | 19516.85 | 3.04% |
300059 | 东方财富 | 1421.00 | 18328.12 | 2.85% |
300760 | 迈瑞医疗 | 59.00 | 16806.65 | 2.61% |
000568 | 泸州老窖 | 84.00 | 15569.10 | 2.42% |
002475 | 立讯精密 | 518.00 | 15253.18 | 2.37% |
000725 | 京东方A | 3580.00 | 14535.44 | 2.26% |