| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1189278348.24 |
| 1.利息收入 | 9967329.24 |
| 存款利息收入 | 43299.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328531642.79 |
| 股票投资收益 | -435314260.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 839482.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105943134.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-870696671.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-17363.47 |
| 减：二、费用 | 40618512.62 |
| 1.管理人报酬 | 33656568.86 |
| 2.托管费 | 6731313.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194900.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1229896860.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1229896860.86 |
| 一、收入： | -153600142.87 |
| 1.利息收入 | 5575383.48 |
| 存款利息收入 | 20906.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82528647.93 |
| 股票投资收益 | -150559147.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68030499.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76629131.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-17747.36 |
| 减：二、费用 | 20453957.06 |
| 1.管理人报酬 | 16944775.51 |
| 2.托管费 | 3388955.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100229.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174054099.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174054099.93 |
| 一、收入： | -1990771754.49 |
| 1.利息收入 | 11540708.66 |
| 存款利息收入 | 47279.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108104710.23 |
| 股票投资收益 | -198491256.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1670018.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88716527.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1894215851.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8098.17 |
| 减：二、费用 | 39875525.57 |
| 1.管理人报酬 | 33025859.1 |
| 2.托管费 | 6605171.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203114.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2030647280.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2030647280.06 |
| 一、收入： | -908403872.14 |
| 1.利息收入 | 5737605.74 |
| 存款利息收入 | 25705.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51245293.21 |
| 股票投资收益 | -106588105.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233776.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54109035.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-862938194.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42009.44 |
| 减：二、费用 | 20700505.7 |
| 1.管理人报酬 | 17147963.78 |
| 2.托管费 | 3429592.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102384.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-929104377.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-929104377.84 |
| 一、收入： | -2953911.33 |
| 1.利息收入 | 18516282.76 |
| 存款利息收入 | 112230.27 |
| 债券利息收入 | 4330.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357480394.09 |
| 股票投资收益 | 1245493561.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8063794.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103923037.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1379920036.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969448.7 |
| 减：二、费用 | 57034322.98 |
| 1.管理人报酬 | 45363657.88 |
| 2.托管费 | 9072731.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2286745.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244934.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59988234.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59988234.31 |
| 一、收入： | 470046204.65 |
| 1.利息收入 | 7749416.03 |
| 存款利息收入 | 63870.38 |
| 债券利息收入 | 3181.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954896997.93 |
| 股票投资收益 | 902644992.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4816388.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47435617.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493502071.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901862.15 |
| 减：二、费用 | 31178586.38 |
| 1.管理人报酬 | 24799711.55 |
| 2.托管费 | 4959942.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251026.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140240.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438867618.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438867618.27 |
| 一、收入： | 3634378646.51 |
| 1.利息收入 | 175299.9 |
| 存款利息收入 | 171010.47 |
| 债券利息收入 | 4289.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2068464046.23 |
| 股票投资收益 | 1947800918.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8968963.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111694164.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1565317776.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421524.25 |
| 减：二、费用 | 54822150.69 |
| 1.管理人报酬 | 41834734.31 |
| 2.托管费 | 8366946.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4405286.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215167.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3579556495.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3579556495.82 |
| 一、收入： | 1232286339.03 |
| 1.利息收入 | 110550.53 |
| 存款利息收入 | 107161.74 |
| 债券利息收入 | 3388.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676794343.27 |
| 股票投资收益 | 601794219.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5156154.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69843969.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
555575429.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-193983.81 |
| 减：二、费用 | 26863510.84 |
| 1.管理人报酬 | 19943264.71 |
| 2.托管费 | 3988652.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2823301.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108279.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205422828.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205422828.19 |
| 一、收入： | 2401923780.57 |
| 1.利息收入 | 236651.12 |
| 存款利息收入 | 236283.71 |
| 债券利息收入 | 367.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713442533.16 |
| 股票投资收益 | 602497809.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384283.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110560440.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1683749423.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4495172.96 |
| 减：二、费用 | 41267187.26 |
| 1.管理人报酬 | 31614782.36 |
| 2.托管费 | 6322956.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3056238.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273208.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360656593.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360656593.31 |
| 一、收入： | 1215495516.0 |
| 1.利息收入 | 143945.85 |
| 存款利息收入 | 143945.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307080646.52 |
| 股票投资收益 | 249683059.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57397587.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903787440.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4483483.51 |
| 减：二、费用 | 17138994.64 |
| 1.管理人报酬 | 13002723.37 |
| 2.托管费 | 2600544.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1400318.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135408.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1198356521.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1198356521.36 |
| 一、收入： | -1403995096.3 |
| 1.利息收入 | 253996.97 |
| 存款利息收入 | 252419.05 |
| 债券利息收入 | 1577.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208004335.98 |
| 股票投资收益 | -258225395.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762318.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49458741.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1195417250.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-827506.47 |
| 减：二、费用 | 23288744.34 |
| 1.管理人报酬 | 17898952.71 |
| 2.托管费 | 3579790.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1363262.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446735.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1427283840.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1427283840.64 |
| 一、收入： | -554052518.23 |
| 1.利息收入 | 98636.81 |
| 存款利息收入 | 97058.89 |
| 债券利息收入 | 1577.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139063321.7 |
| 股票投资收益 | 114104189.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762318.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24196813.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-693166323.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-48153.65 |
| 减：二、费用 | 12000009.07 |
| 1.管理人报酬 | 9278677.4 |
| 2.托管费 | 1855735.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634269.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231322.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-566052527.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-566052527.3 |
| 一、收入： | 912884779.28 |
| 1.利息收入 | 235227.3 |
| 存款利息收入 | 235176.87 |
| 债券利息收入 | 50.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253176178.51 |
| 股票投资收益 | 197211791.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55964387.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658917264.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556109.04 |
| 减：二、费用 | 23857451.09 |
| 1.管理人报酬 | 18086045.03 |
| 2.托管费 | 3617209.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687760.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889027328.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889027328.19 |
| 一、收入： | 470638467.34 |
| 1.利息收入 | 111531.1 |
| 存款利息收入 | 111531.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27385948.91 |
| 股票投资收益 | -1751800.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29137749.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442980052.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160934.55 |
| 减：二、费用 | 11736679.76 |
| 1.管理人报酬 | 8803656.96 |
| 2.托管费 | 1760731.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 937979.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234311.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458901787.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458901787.58 |
| 一、收入： | -818558893.8 |
| 1.利息收入 | 558309.86 |
| 存款利息收入 | 557916.27 |
| 债券利息收入 | 393.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177444199.65 |
| 股票投资收益 | -248369258.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273668.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70651390.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641098010.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-574993.95 |
| 减：二、费用 | 28459028.81 |
| 1.管理人报酬 | 21545816.3 |
| 2.托管费 | 4309163.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2121606.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482442.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-847017922.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-847017922.61 |
| 一、收入： | -819033673.28 |
| 1.利息收入 | 313440.66 |
| 存款利息收入 | 313047.07 |
| 债券利息收入 | 393.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204311167.15 |
| 股票投资收益 | -235049436.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273668.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30464600.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614559314.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-476632.37 |
| 减：二、费用 | 15175457.4 |
| 1.管理人报酬 | 11789877.07 |
| 2.托管费 | 2357975.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777536.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250068.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-834209130.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-834209130.68 |
| 一、收入： | 2734160181.83 |
| 1.利息收入 | 1157093.97 |
| 存款利息收入 | 1156853.44 |
| 债券利息收入 | 240.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3738627896.9 |
| 股票投资收益 | 3669842391.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68785505.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1015355982.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9731173.35 |
| 减：二、费用 | 52645091.12 |
| 1.管理人报酬 | 37308385.11 |
| 2.托管费 | 7461676.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7348305.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 526723.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681515090.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681515090.71 |
| 一、收入： | 3440457804.48 |
| 1.利息收入 | 393106.67 |
| 存款利息收入 | 393106.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4784879508.94 |
| 股票投资收益 | 4747557311.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37322197.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1363938471.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19123660.68 |
| 减：二、费用 | 31875662.16 |
| 1.管理人报酬 | 22897238.9 |
| 2.托管费 | 4579447.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4111634.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287340.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3408582142.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3408582142.32 |
| 一、收入： | 2789125756.47 |
| 1.利息收入 | 626126.29 |
| 存款利息收入 | 624842.96 |
| 债券利息收入 | 1283.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095540788.92 |
| 股票投资收益 | 934548691.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1345584.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159646512.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1677323601.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15635239.39 |
| 减：二、费用 | 64436290.22 |
| 1.管理人报酬 | 49465772.29 |
| 2.托管费 | 9893154.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4513739.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563624.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2724689466.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2724689466.25 |
| 一、收入： | -674234092.74 |
| 1.利息收入 | 302484.14 |
| 存款利息收入 | 302484.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532614237.15 |
| 股票投资收益 | -649391568.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116777330.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141628848.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-293491.12 |
| 减：二、费用 | 33885795.14 |
| 1.管理人报酬 | 25678051.53 |
| 2.托管费 | 5135610.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2795039.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277093.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708119887.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708119887.88 |
| 一、收入： | -93003477.66 |
| 1.利息收入 | 851286.23 |
| 存款利息收入 | 851286.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92627015.03 |
| 股票投资收益 | -305870235.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213243220.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4093671.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2865923.05 |
| 减：二、费用 | 100457446.75 |
| 1.管理人报酬 | 76232287.7 |
| 2.托管费 | 15246457.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8417016.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561685.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193460924.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193460924.41 |
| 一、收入： | -1155060298.8 |
| 1.利息收入 | 451453.1 |
| 存款利息收入 | 451453.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247809010.37 |
| 股票投资收益 | 121423264.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126385745.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404579868.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259106.48 |
| 减：二、费用 | 54240730.72 |
| 1.管理人报酬 | 42473815.9 |
| 2.托管费 | 8494763.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2993837.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278314.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1209301029.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1209301029.52 |
| 一、收入： | 258447729.24 |
| 1.利息收入 | 880267.62 |
| 存款利息收入 | 880267.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3214187290.14 |
| 股票投资收益 | -3456452342.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242265052.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3464637949.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7116801.82 |
| 减：二、费用 | 125699583.99 |
| 1.管理人报酬 | 97298907.89 |
| 2.托管费 | 19459781.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8378331.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562562.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132748145.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132748145.25 |
| 一、收入： | 1154878193.97 |
| 1.利息收入 | 309805.03 |
| 存款利息收入 | 309805.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1084899923.63 |
| 股票投资收益 | -1219083127.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134183204.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230905368.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8562943.69 |
| 减：二、费用 | 64454757.3 |
| 1.管理人报酬 | 50582103.85 |
| 2.托管费 | 10116420.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3474474.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281758.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1090423436.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1090423436.67 |
| 一、收入： | -6364034205.09 |
| 1.利息收入 | 709502.48 |
| 存款利息收入 | 709502.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2496919096.5 |
| 股票投资收益 | -2658963487.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162044390.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3867344322.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-480288.13 |
| 减：二、费用 | 121401397.21 |
| 1.管理人报酬 | 92854778.6 |
| 2.托管费 | 18570955.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9406965.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568696.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6485435602.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6485435602.3 |
| 一、收入： | -657493565.62 |
| 1.利息收入 | 308762.88 |
| 存款利息收入 | 308762.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13248940.91 |
| 股票投资收益 | -103856687.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90607746.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646543412.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1990025.15 |
| 减：二、费用 | 60620692.8 |
| 1.管理人报酬 | 45632452.38 |
| 2.托管费 | 9126490.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5580104.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281645.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718114258.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718114258.42 |
| 一、收入： | 991771009.26 |
| 1.利息收入 | 537212.42 |
| 存款利息收入 | 527339.38 |
| 债券利息收入 | 9873.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079690822.87 |
| 股票投资收益 | 891128871.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7917867.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180644083.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111695859.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23238833.69 |
| 减：二、费用 | 132125981.25 |
| 1.管理人报酬 | 103840073.16 |
| 2.托管费 | 20768014.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6953305.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 564587.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
859645028.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
859645028.01 |
| 一、收入： | -6010587605.13 |
| 1.利息收入 | 247894.16 |
| 存款利息收入 | 247894.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2372133326.42 |
| 股票投资收益 | -2480859227.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108725900.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3642487933.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3785760.54 |
| 减：二、费用 | 61911049.82 |
| 1.管理人报酬 | 48423781.68 |
| 2.托管费 | 9684756.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3555105.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247406.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6072498654.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6072498654.95 |
| 一、收入： | 3653034420.63 |
| 1.利息收入 | 380521.25 |
| 存款利息收入 | 374433.26 |
| 债券利息收入 | 6087.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2573738552.18 |
| 股票投资收益 | 2538819947.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1892298.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33026306.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1039337510.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39577837.19 |
| 减：二、费用 | 41405193.38 |
| 1.管理人报酬 | 29932210.84 |
| 2.托管费 | 5986442.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4988479.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498061.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3611629227.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3611629227.25 |
| 一、收入： | 1924822384.58 |
| 1.利息收入 | 147006.3 |
| 存款利息收入 | 142640.81 |
| 债券利息收入 | 4365.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871940074.2 |
| 股票投资收益 | 846777667.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845950.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24316456.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040657620.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12077683.66 |
| 减：二、费用 | 12406686.08 |
| 1.管理人报酬 | 8644632.32 |
| 2.托管费 | 1728926.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1788138.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244989.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1912415698.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1912415698.5 |
| 一、收入： | -4498828980.09 |
| 1.利息收入 | 159245.9 |
| 存款利息收入 | 135942.71 |
| 债券利息收入 | 23303.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2204601660.54 |
| 股票投资收益 | -2251822149.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66610.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6676542.7 |
| 股利收益 | 40477335.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2291825200.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2561365.35 |
| 减：二、费用 | 31627000.25 |
| 1.管理人报酬 | 21869713.59 |
| 2.托管费 | 4373942.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4890680.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492663.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4530455980.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4530455980.34 |
| 一、收入： | -3275368970.86 |
| 1.利息收入 | 82278.62 |
| 存款利息收入 | 80092.92 |
| 债券利息收入 | 2185.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134664566.95 |
| 股票投资收益 | -164848296.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30183729.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3137504654.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3282027.68 |
| 减：二、费用 | 21372267.18 |
| 1.管理人报酬 | 14263849.59 |
| 2.托管费 | 2852769.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4033381.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222266.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3296741238.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3296741238.04 |
| 一、收入： | 4628371061.05 |
| 1.利息收入 | 126891.98 |
| 存款利息收入 | 113071.25 |
| 债券利息收入 | 13820.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4259116635.2 |
| 股票投资收益 | 4206805258.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5286036.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18212748.61 |
| 股利收益 | 28812591.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367693409.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1434124.12 |
| 减：二、费用 | 39076597.7 |
| 1.管理人报酬 | 23397347.52 |
| 2.托管费 | 4679469.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10176511.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 823269.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4589294463.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4589294463.35 |
