| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.59% | 2.68% | 1.35% | 13.07% | 3.23% | -7.03% | -6.63% | -28.20% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
330|2641 | 253|2809 | 395|2768 | 254|2671 | 382|2493 | 339|2251 | 458|1828 | 899|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.911 | 1.911 | 0.37% | |
| 2024-04-17 | 1.9039 | 1.9039 | 1.50% | |
| 2024-04-16 | 1.8757 | 1.8757 | -0.77% | |
| 2024-04-15 | 1.8903 | 1.8903 | 2.52% | |
| 2024-04-12 | 1.8438 | 1.8438 | -0.93% |
截至2023-12-31 工银深证红利ETF期末总份额为16.43亿份，相比增加2.99亿份 (本季申购数为4.94亿份，赎回数为1.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 686.00 | 37503.48 | 12.97% |
| 000858 | 五粮液 | 254.00 | 35770.17 | 12.37% |
| 301526 | 国际复材 | 9.00 | 52.72 | 0.02% |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 8.97 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.95 | -- |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.00 | 1.13 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 622.00 | 20039.93 | 6.93% |
| 000568 | 泸州老窖 | 104.00 | 18712.59 | 6.47% |
| 002415 | 海康威视 | 531.00 | 18458.71 | 6.38% |
