| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.70% | 0.97% | -3.47% | 6.65% | -4.15% | -20.16% | -19.88% | -32.56% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1136|2641 | 1197|2809 | 1397|2768 | 1113|2671 | 1246|2493 | 1357|2251 | 1280|1828 | 1002|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.2643 | 1.2643 | -0.08% | |
| 2024-04-17 | 1.2653 | 1.2653 | 2.18% | |
| 2024-04-16 | 1.2383 | 1.2383 | -2.04% | |
| 2024-04-15 | 1.2641 | 1.2641 | 1.80% | |
| 2024-04-12 | 1.2418 | 1.2418 | -0.83% |
截至2023-12-31 汇添富深证300ETF期末总份额为0.71亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 433.95 | 4.80% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 283.44 | 3.14% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 270.35 | 2.99% |
| 300059 | 东方财富 | 13.00 | 186.99 | 2.07% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 178.06 | 1.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 166.70 | 1.85% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 162.74 | 1.80% |
| 000651 | 格力电器 | 4.00 | 151.35 | 1.68% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 142.14 | 1.57% |
| 002415 | 海康威视 | 4.00 | 139.61 | 1.55% |
