| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.83% | -0.30% | 3.40% | 16.26% | 6.13% | -2.90% | 1.41% | -20.56% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
296|2641 | 800|2815 | 312|2783 | 210|2674 | 336|2497 | 245|2256 | 305|1835 | 533|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 2.009 | 2.009 | -1.08% | |
| 2024-04-19 | 2.031 | 2.031 | -0.20% | |
| 2024-04-18 | 2.035 | 2.035 | 0.44% | |
| 2024-04-17 | 2.026 | 2.026 | 2.07% | |
| 2024-04-16 | 1.985 | 1.985 | -1.49% |
截至2024-03-31 交银深证300价值ETF期末总份额为0.27亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 562.01 | 10.52% |
| 000651 | 格力电器 | 7.00 | 312.41 | 5.85% |
| 002030 | 达安基因 | 0.00 | 0.07 | -- |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 0.06 | -- |
| 002602 | 世纪华通 | 0.00 | 0.05 | -- |
| 000069 | 华侨城A | 0.00 | 0.02 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 308.65 | 5.78% |
| 000725 | 京东方A | 56.00 | 229.47 | 4.29% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.00 | 159.26 | 2.98% |
| 000001 | 平安银行 | 15.00 | 159.17 | 2.98% |
