名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.15% | -1.41% | -2.25% | 6.60% | -1.80% | -13.94% | -4.90% | -14.06% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1332|2641 | 1748|2823 | 1422|2785 | 1235|2685 | 1281|2504 | 1189|2256 | 556|1835 | 330|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 5.4635 | 1.7117 | 1.05% | |
2024-04-23 | 5.4067 | 1.6939 | -1.12% | |
2024-04-22 | 5.468 | 1.7131 | -0.87% | |
2024-04-19 | 5.5161 | 1.7282 | -0.66% | |
2024-04-18 | 5.5526 | 1.7396 | 0.19% |
截至2024-03-31 嘉实中证500ETF期末总份额为23.30亿份,相比增加11.83亿份 (本季申购数为20.46亿份,赎回数为8.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 144.00 | 9676.14 | 0.76% |
300394 | 天孚通信 | 56.00 | 8495.32 | 0.66% |
400174 | 中天3 | 304.00 | 121.87 | 0.01% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.55 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
002463 | 沪电股份 | 271.00 | 8185.33 | 0.64% |
601058 | 赛轮轮胎 | 534.00 | 7847.78 | 0.61% |
601168 | 西部矿业 | 387.00 | 7477.85 | 0.58% |