汇添富中证主要消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
978300.43 |
| 存出保证金 |
823442.37 |
| 交易性金融资产 |
9523737269.82 |
| 股票投资 |
9523737269.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3920.55 |
| 应收证券清算款 |
35508477.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47185.19 |
| 资产总计 |
9585305620.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10509298.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4006532.33 |
| 应付托管费 |
801306.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4171.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1667205.17 |
| 负债合计 |
16988514.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2797657260.09 |
| 所有者权益合计 |
9568317106.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
9585305620.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85953266.02 |
| 结算备付金 |
3017918.49 |
| 存出保证金 |
1180684.13 |
| 交易性金融资产 |
10819047225.4 |
| 股票投资 |
10819047225.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17364982.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
185123.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53995.92 |
| 资产总计 |
10926803195.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25168201.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4326132.54 |
| 应付托管费 |
865226.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6044.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3119492.45 |
| 负债合计 |
33485097.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2947657260.09 |
| 所有者权益合计 |
10893318097.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10926803195.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65680037.44 |
| 结算备付金 |
2127954.46 |
| 存出保证金 |
744499.19 |
| 交易性金融资产 |
10887288091.5 |
| 股票投资 |
10887288091.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48259.61 |
| 资产总计 |
10955888842.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8530322.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4545784.38 |
| 应付托管费 |
909156.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4687.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2505504.71 |
| 负债合计 |
16495455.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2626157260.09 |
| 所有者权益合计 |
10939393386.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10955888842.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86260558.03 |
| 结算备付金 |
2641292.09 |
| 存出保证金 |
997902.94 |
| 交易性金融资产 |
11392384954.6 |
| 股票投资 |
11392384954.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26759603.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
187381.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36721.79 |
| 资产总计 |
11509268414.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52204873.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4290006.48 |
| 应付托管费 |
858001.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4529.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870447.25 |
| 负债合计 |
60227858.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2480657260.09 |
| 所有者权益合计 |
11449040556.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11509268414.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86735976.17 |
| 结算备付金 |
3392888.1 |
| 存出保证金 |
1023732.18 |
| 交易性金融资产 |
11602887454.4 |
| 股票投资 |
11602887454.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46295.84 |
| 应收利息 |
87630.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11694173977.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20467610.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4770039.04 |
| 应付托管费 |
954007.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005487.1 |
| 负债合计 |
29786652.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2417157260.09 |
| 所有者权益合计 |
11664387325.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11694173977.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59970090.62 |
| 结算备付金 |
1555907.78 |
| 存出保证金 |
787879.17 |
| 交易性金融资产 |
8447183552.23 |
| 股票投资 |
8447183552.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244795.53 |
| 应收利息 |
245484.04 |
| 应收股利 |
419288.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8510406997.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15156855.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3440506.29 |
| 应付托管费 |
688101.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708973.98 |
| 负债合计 |
21873025.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684157260.0 |
| 所有者权益合计 |
8488533971.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8510406997.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53844156.51 |
| 结算备付金 |
883325.0 |
| 存出保证金 |
889521.4 |
| 交易性金融资产 |
8379014752.17 |
| 股票投资 |
8379014752.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34020964.17 |
| 应收利息 |
115433.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8468768152.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52829386.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3348242.87 |
| 应付托管费 |
669648.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
785710.57 |
| 负债合计 |
60546413.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1612157260.0 |
| 所有者权益合计 |
8408221738.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8468768152.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48587004.2 |
| 结算备付金 |
2097625.5 |
| 存出保证金 |
665858.38 |
| 交易性金融资产 |
5865897145.23 |
| 股票投资 |
5863514945.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2382200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29879.13 |
| 应收股利 |
48833.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5917326345.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14861076.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2232995.31 |
| 应付托管费 |
446599.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467832.84 |
| 负债合计 |
19677219.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1585657260.0 |
| 所有者权益合计 |
5897649125.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5917326345.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29134013.16 |
| 结算备付金 |
475821.75 |
| 存出保证金 |
90854.11 |
| 交易性金融资产 |
3516653506.54 |
| 股票投资 |
3516653506.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6666413.2 |
| 应收利息 |
4359.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3553024968.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18279536.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1397023.17 |
| 应付托管费 |
279404.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546752.86 |
| 负债合计 |
21241984.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168657260.0 |
| 所有者权益合计 |
3531782984.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3553024968.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30541729.51 |
| 结算备付金 |
139055.73 |
| 存出保证金 |
24283.01 |
| 交易性金融资产 |
3205559170.56 |
| 股票投资 |
3205559170.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3957.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3236268196.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7723909.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1239962.28 |
| 应付托管费 |
247992.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564575.21 |
| 负债合计 |
10572737.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122657260.0 |
| 所有者权益合计 |
3225695458.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3236268196.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10387897.36 |
| 结算备付金 |
76010.4 |
| 存出保证金 |
57445.91 |
| 交易性金融资产 |
1516551334.52 |
| 股票投资 |
1516551334.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75628.35 |
| 应收利息 |
2084.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527150401.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647050.41 |
| 应付托管费 |
129410.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494944.86 |
| 负债合计 |
1271446.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839657260.0 |
| 所有者权益合计 |
1525878955.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527150401.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7979181.0 |
| 结算备付金 |
139848.99 |
| 存出保证金 |
21655.36 |
| 交易性金融资产 |
1611702222.95 |
| 股票投资 |
1611702222.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1824.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619844732.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17280.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701853.97 |
| 应付托管费 |
140370.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446633.77 |
| 负债合计 |
1656638.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717657260.0 |
| 所有者权益合计 |
1618188094.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619844732.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6816065.93 |
| 结算备付金 |
372986.4 |
| 存出保证金 |
22259.97 |
| 交易性金融资产 |
1564299290.05 |
| 股票投资 |
1564299290.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25853.1 |
| 应收利息 |
1418.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1571537874.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623874.14 |
| 应付托管费 |
124774.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418553.26 |
| 负债合计 |
1351287.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672157260.0 |
| 所有者权益合计 |
1570186586.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571537874.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5549878.19 |
| 结算备付金 |
222039.21 |
| 存出保证金 |
42156.2 |
| 交易性金融资产 |
961010127.63 |
| 股票投资 |
961010127.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415105.86 |
| 应收利息 |
1164.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967240471.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
448166.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389577.92 |
| 应付托管费 |
77915.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338555.02 |
| 负债合计 |
1431351.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538657260.0 |
| 所有者权益合计 |
965809120.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
967240471.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6410090.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49864.64 |
| 交易性金融资产 |
987222527.33 |
| 股票投资 |
987222527.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1339.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
993683822.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431220.98 |
| 应付托管费 |
86244.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389309.2 |
| 负债合计 |
1322858.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677657260.0 |
| 所有者权益合计 |
992360963.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
993683822.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7786087.43 |
| 结算备付金 |
41830.18 |
| 存出保证金 |
30399.99 |
| 交易性金融资产 |
1191521019.55 |
| 股票投资 |
1191521019.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1469.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199380806.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488853.84 |
| 应付托管费 |
97770.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349330.99 |
| 负债合计 |
1181014.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861657260.0 |
| 所有者权益合计 |
1198199792.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199380806.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7172821.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
70289.06 |
| 交易性金融资产 |
1196798452.75 |
| 股票投资 |
1196798452.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2042.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204043606.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509015.93 |
| 应付托管费 |
101803.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402606.69 |
| 负债合计 |
1215604.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839157260.0 |
| 所有者权益合计 |
1202828001.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204043606.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11431978.89 |
| 结算备付金 |
928237.77 |
| 存出保证金 |
78154.56 |
| 交易性金融资产 |
2129236479.85 |
| 股票投资 |
2129236479.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10401549.45 |
| 应收利息 |
2073.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2152078474.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12626064.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1201541.75 |
| 应付托管费 |
240308.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384574.41 |
| 负债合计 |
15359978.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289657260.0 |
| 所有者权益合计 |
2136718495.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152078474.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796973.26 |
| 结算备付金 |
9763.6 |
| 存出保证金 |
12025.87 |
| 交易性金融资产 |
95219501.91 |
| 股票投资 |
95219501.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96038454.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41018.05 |
| 应付托管费 |
8203.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
354905.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83157260.0 |
| 所有者权益合计 |
95683549.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
96038454.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1723198.06 |
| 结算备付金 |
104000.78 |
| 存出保证金 |
11218.9 |
| 交易性金融资产 |
179166170.81 |
| 股票投资 |
179166170.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181004856.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74980.55 |
| 应付托管费 |
14996.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257216.22 |
| 负债合计 |
404749.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196657260.0 |
| 所有者权益合计 |
180600107.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
181004856.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744824.56 |
| 结算备付金 |
143602.14 |
| 存出保证金 |
340242.69 |
| 交易性金融资产 |
207163112.2 |
| 股票投资 |
207163112.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
380.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208392162.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88792.41 |
| 应付托管费 |
17758.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
319189.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209657260.0 |
| 所有者权益合计 |
208072973.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
208392162.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776137574.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29525.51 |
| 交易性金融资产 |
139393601.63 |
| 股票投资 |
139393601.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81460.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31797.0 |
| 资产总计 |
915673958.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120128678.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98054.31 |
| 应付托管费 |
19610.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42710.63 |
| 负债合计 |
120485596.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794657260.0 |
| 所有者权益合计 |
795188362.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
915673958.99 |
