| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证2000E… | 0.8407 | 6.53% |
| 汇添富国证2000指… | 0.876 | 6.03% |
| 汇添富国证2000指… | 0.8775 | 6.03% |
| 汇添富中证1000指… | 0.8736 | 4.87% |
| 汇添富中证1000指… | 0.8757 | 4.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6161 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29936744.75 |
| 1.利息收入 | 36622.11 |
| 存款利息收入 | 36622.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4006197.86 |
| 股票投资收益 | -10846925.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14853123.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23110661.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2783262.8 |
| 减：二、费用 | 1597440.54 |
| 1.管理人报酬 | 1076797.87 |
| 2.托管费 | 215359.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305283.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28339304.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28339304.21 |
| 一、收入： | 15351722.88 |
| 1.利息收入 | 19733.52 |
| 存款利息收入 | 19733.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-804166.51 |
| 股票投资收益 | -7176892.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6372725.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14404463.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731692.52 |
| 减：二、费用 | 781512.35 |
| 1.管理人报酬 | 524647.87 |
| 2.托管费 | 104929.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151934.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14570210.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14570210.53 |
| 一、收入： | 7936875.53 |
| 1.利息收入 | 54460.54 |
| 存款利息收入 | 54460.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21822303.17 |
| 股票投资收益 | 4182168.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390975.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17249158.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16501781.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2561892.92 |
| 减：二、费用 | 2120416.38 |
| 1.管理人报酬 | 1508375.41 |
| 2.托管费 | 301675.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310364.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5816459.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5816459.15 |
| 一、收入： | 48938589.8 |
| 1.利息收入 | 27968.39 |
| 存款利息收入 | 27968.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24235029.11 |
| 股票投资收益 | 17618500.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204793.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6411734.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23146715.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1528876.77 |
| 减：二、费用 | 925136.07 |
| 1.管理人报酬 | 642228.38 |
| 2.托管费 | 128445.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154460.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48013453.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48013453.73 |
| 一、收入： | 75256613.86 |
| 1.利息收入 | 62011.93 |
| 存款利息收入 | 62011.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76976078.59 |
| 股票投资收益 | 68119632.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8856446.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6747870.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4966393.85 |
| 减：二、费用 | 4508329.45 |
| 1.管理人报酬 | 1195491.51 |
| 2.托管费 | 239098.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2733436.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340303.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70748284.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70748284.41 |
| 一、收入： | 44658952.39 |
| 1.利息收入 | 24046.2 |
| 存款利息收入 | 24046.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26822900.06 |
| 股票投资收益 | 25151628.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671271.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15656123.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155882.61 |
| 减：二、费用 | 1991976.37 |
| 1.管理人报酬 | 624996.9 |
| 2.托管费 | 124999.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072653.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169326.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42666976.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42666976.02 |
| 一、收入： | 5834394.92 |
| 1.利息收入 | 17030.23 |
| 存款利息收入 | 17026.39 |
| 债券利息收入 | 3.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2411283.29 |
| 股票投资收益 | -2361058.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6835.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4765506.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2682032.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724048.6 |
| 减：二、费用 | 1755339.85 |
| 1.管理人报酬 | 678041.71 |
| 2.托管费 | 135608.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 751471.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190218.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4079055.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4079055.07 |
| 一、收入： | -13261684.89 |
| 1.利息收入 | 3926.66 |
| 存款利息收入 | 3922.82 |
| 债券利息收入 | 3.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73238.92 |
| 股票投资收益 | -2309259.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6835.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2375663.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13521705.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182854.74 |
| 减：二、费用 | 415578.35 |
| 1.管理人报酬 | 159830.15 |
| 2.托管费 | 31966.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118772.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105009.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13677263.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13677263.24 |
| 一、收入： | 2941974.62 |
| 1.利息收入 | 1724.73 |
| 存款利息收入 | 1723.0 |
| 债券利息收入 | 1.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326918.15 |
| 股票投资收益 | -825325.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498407.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3261939.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5228.69 |
| 减：二、费用 | 416691.6 |
| 1.管理人报酬 | 82736.46 |
| 2.托管费 | 16547.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27270.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290137.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2525283.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2525283.02 |
| 一、收入： | 2635338.03 |
| 1.利息收入 | 752.39 |
| 存款利息收入 | 752.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284225.07 |
| 股票投资收益 | -442160.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157935.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2920448.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1638.0 |
| 减：二、费用 | 194616.51 |
| 1.管理人报酬 | 35664.59 |
| 2.托管费 | 7132.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7118.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144700.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2440721.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2440721.52 |
| 一、收入： | -3075017.54 |
| 1.利息收入 | 1986.38 |
| 存款利息收入 | 1986.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228651.13 |
| 股票投资收益 | -290523.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519174.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3267797.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-37857.61 |
| 减：二、费用 | 407168.4 |
| 1.管理人报酬 | 67198.1 |
| 2.托管费 | 13439.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6382.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3482185.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3482185.94 |
| 一、收入： | -1141639.35 |
| 1.利息收入 | 1133.93 |
| 存款利息收入 | 1133.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240685.06 |
| 股票投资收益 | 561.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240123.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1353201.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-30256.61 |
| 减：二、费用 | 202382.36 |
| 1.管理人报酬 | 31899.58 |
| 2.托管费 | 6379.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4519.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159583.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1344021.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1344021.71 |
| 一、收入： | 741247.36 |
| 1.利息收入 | 1949.25 |
| 存款利息收入 | 1949.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181957.45 |
| 股票投资收益 | -82929.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264886.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
553686.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3654.0 |
| 减：二、费用 | 412242.56 |
| 1.管理人报酬 | 46119.5 |
| 2.托管费 | 9223.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6745.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329004.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329004.8 |
| 一、收入： | 156022.54 |
| 1.利息收入 | 1017.99 |
| 存款利息收入 | 1017.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106146.6 |
| 股票投资收益 | -131694.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25547.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261151.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201419.85 |
| 1.管理人报酬 | 20348.65 |
| 2.托管费 | 4069.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2539.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174461.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45397.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45397.31 |
| 一、收入： | -372863.39 |
| 1.利息收入 | 3123.83 |
| 存款利息收入 | 3123.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2018022.38 |
| 股票投资收益 | -2117015.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98993.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1627523.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14511.47 |
| 减：二、费用 | 604013.49 |
| 1.管理人报酬 | 48190.32 |
| 2.托管费 | 9638.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6031.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-976876.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-976876.88 |
| 一、收入： | -1380084.96 |
| 1.利息收入 | 1996.03 |
| 存款利息收入 | 1996.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1874882.84 |
| 股票投资收益 | -1917815.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42932.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478290.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14511.47 |
| 减：二、费用 | 306784.14 |
| 1.管理人报酬 | 25131.48 |
| 2.托管费 | 5026.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3258.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273368.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1686869.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1686869.1 |
| 一、收入： | 5205438.54 |
| 1.利息收入 | 2738.92 |
| 存款利息收入 | 2738.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12049929.8 |
| 股票投资收益 | 11796706.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253222.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6857845.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10615.59 |
| 减：二、费用 | 765925.92 |
| 1.管理人报酬 | 128613.62 |
| 2.托管费 | 25722.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51435.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4439512.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4439512.62 |
| 一、收入： | 11441646.65 |
| 1.利息收入 | 1449.87 |
| 存款利息收入 | 1449.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11719488.14 |
| 股票投资收益 | 11533619.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185868.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287905.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8614.59 |
| 减：二、费用 | 438855.27 |
| 1.管理人报酬 | 94970.3 |
| 2.托管费 | 18994.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46282.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278608.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11002791.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11002791.38 |
| 一、收入： | 9869437.35 |
| 1.利息收入 | 5950.53 |
| 存款利息收入 | 5950.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9193743.57 |
| 股票投资收益 | -11634411.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2440667.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19057222.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.5 |
| 减：二、费用 | 1200440.63 |
| 1.管理人报酬 | 495023.2 |
| 2.托管费 | 99004.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45332.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561080.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8668996.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8668996.72 |
| 一、收入： | -14027438.31 |
| 1.利息收入 | 3369.06 |
| 存款利息收入 | 3369.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4657889.95 |
| 股票投资收益 | -5542973.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885083.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9372924.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.5 |
| 减：二、费用 | 602385.89 |
| 1.管理人报酬 | 272242.87 |
| 2.托管费 | 54448.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23583.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252110.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14629824.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14629824.2 |
| 一、收入： | -23080753.01 |
| 1.利息收入 | 698218.51 |
| 存款利息收入 | 622093.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9495669.61 |
| 股票投资收益 | -10007162.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511492.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14283509.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207.36 |
| 减：二、费用 | 1488136.29 |
| 1.管理人报酬 | 407938.61 |
| 2.托管费 | 81587.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656977.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341632.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24568889.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24568889.3 |
