| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.00% | 0.24% | 1.30% | 2.85% | -1.01% | -1.82% | -0.20% | -14.30% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
495|2641 | 658|2823 | 692|2787 | 1513|2688 | 1098|2504 | 266|2264 | 611|1836 | 335|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.1648 | 2.1648 | 0.92% | |
| 2024-04-24 | 2.1451 | 2.1451 | 0.15% | |
| 2024-04-23 | 2.1418 | 2.1418 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 2.1437 | 2.1437 | -0.30% | |
| 2024-04-19 | 2.1501 | 2.1501 | -0.44% |
截至2024-03-31 国投瑞银金融地产ETF期末总份额为0.64亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 34.00 | 1402.24 | 10.27% |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1276.38 | 9.35% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 10.39 | 0.08% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.55 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.51 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 46.00 | 727.28 | 5.33% |
| 600030 | 中信证券 | 31.00 | 598.04 | 4.38% |
| 601398 | 工商银行 | 111.00 | 589.17 | 4.31% |
