| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 646653.89 | 127836.48 | 19.77% | -- | -- | 11456.40 | 1.77% |
| 2023-06-30 | 517709.15 | 10505.76 | 2.03% | -- | -- | 4983.77 | 0.96% |
| 2022-12-31 | -104094.56 | -1396.35 | 1.34% | -- | -- | 5310.96 | -5.10% |
| 2022-06-30 | -68801.72 | 244.79 | -0.36% | -- | -- | 873.97 | -1.27% |
| 2021-12-31 | 17172.42 | 11683.35 | 68.04% | -- | -- | 439.42 | 2.56% |
| 2021-06-30 | 8622.19 | 9676.67 | 112.23% | -- | -- | 231.00 | 2.68% |
| 2020-12-31 | 20564.36 | 2087.05 | 10.15% | -- | -- | 361.31 | 1.76% |
| 2020-06-30 | 8094.90 | -13.90 | -0.17% | -- | -- | 124.10 | 1.53% |
| 2019-12-31 | 895.84 | 381.99 | 42.64% | -- | -- | 21.12 | 2.36% |
| 2019-06-30 | 551.85 | 266.01 | 48.20% | -- | -- | 12.22 | 2.22% |
| 2018-12-31 | -156.60 | 189.22 | -120.83% | -- | -- | 22.14 | -14.14% |
| 2018-06-30 | 243.14 | 163.87 | 67.40% | -- | -- | 8.23 | 3.38% |
| 2017-12-31 | 755.79 | 481.15 | 63.66% | -- | -- | 30.54 | 4.04% |
| 2017-06-30 | 482.57 | 22.95 | 4.76% | -- | -- | 19.40 | 4.02% |
| 2016-12-31 | 340.67 | 192.28 | 56.44% | -- | -- | 31.66 | 9.29% |
| 2016-06-30 | -65.90 | 24.54 | -37.23% | -- | -- | 18.49 | -28.06% |
| 2015-12-31 | -109.69 | 233.42 | -212.79% | -- | -- | 13.76 | -12.54% |
