广发纳指100ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1607313616.79元 |
本期利润 |
6298678721.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.315元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.11% |
本期基金份额净值增长率 |
54.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7197093158.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3898元 |
期末基金资产净值 |
16740309800.3元 |
期末基金份额净值 |
0.9066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
262.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
377237236.72元 |
本期利润 |
5099631566.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2478元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.97% |
本期基金份额净值增长率 |
42.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6617942450.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
期末基金资产净值 |
17025795204.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8379元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
235.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-120070260.47元 |
本期利润 |
-1117026295.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6004164073.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
期末基金资产净值 |
11476569245.9元 |
期末基金份额净值 |
0.587元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
134.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-93222438.75元 |
本期利润 |
-702104810.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6925元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4089234436.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2283元 |
期末基金资产净值 |
7929359676.85元 |
期末基金份额净值 |
2.3819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
138.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
132156023.31元 |
本期利润 |
162483066.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5779元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.98% |
本期基金份额净值增长率 |
23.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
463102160.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3192元 |
期末基金资产净值 |
1135260400.91元 |
期末基金份额净值 |
3.2339元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
223.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
100099943.97元 |
本期利润 |
81778954.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2748元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
269646907.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1876元 |
期末基金资产净值 |
661349825.83元 |
期末基金份额净值 |
2.9128元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
191.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39575492.22元 |
本期利润 |
199348762.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8502元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.01% |
本期基金份额净值增长率 |
34.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
339909937.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8413元 |
期末基金资产净值 |
1055412606.85元 |
期末基金份额净值 |
2.6121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
161.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3487958.92元 |
本期利润 |
79001385.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4759元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.82% |
本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
190702958.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7141元 |
期末基金资产净值 |
599041176.63元 |
期末基金份额净值 |
2.2432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
124.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3741862.95元 |
本期利润 |
8133017.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5464元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.6% |
本期基金份额净值增长率 |
36.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11371169.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7084元 |
期末基金资产净值 |
31197642.06元 |
期末基金份额净值 |
1.9435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
94.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2552167.5元 |
本期利润 |
5121233.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2821元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.79% |
本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7858385.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6021元 |
期末基金资产净值 |
22265842.78元 |
期末基金份额净值 |
1.7059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
70.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1556865.7元 |
本期利润 |
-2141181.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1315元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9792058.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4248元 |
期末基金资产净值 |
32844599.35元 |
期末基金份额净值 |
1.4248元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1952057.68元 |
本期利润 |
2147342.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1643元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5073172.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.459元 |
期末基金资产净值 |
17055288.22元 |
期末基金份额净值 |
1.5431元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5097196.74元 |
本期利润 |
6735231.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2722元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.4% |
本期基金份额净值增长率 |
22.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4562578.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3031元 |
期末基金资产净值 |
20602827.59元 |
期末基金份额净值 |
1.3687元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
338886.29元 |
本期利润 |
4385272.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1459元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.79% |
本期基金份额净值增长率 |
13.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2099303.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
期末基金资产净值 |
37968913.51元 |
期末基金份额净值 |
1.2634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2473736.57元 |
本期利润 |
2795595.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1760417.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
期末基金资产净值 |
33583641.31元 |
期末基金份额净值 |
1.1175元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176004.78元 |
本期利润 |
-997698.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-894229.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
期末基金资产净值 |
30352022.54元 |
期末基金份额净值 |
0.9774元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5271963.72元 |
本期利润 |
-2068768.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1222164.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
期末基金资产净值 |
36288473.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.65% |