名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.84% | -1.98% | -3.04% | 9.54% | 8.83% | 18.62% | 24.68% | 84.64% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
52|2642 | 583|2761 | 2079|2725 | 88|2631 | 15|2485 | 2|2214 | 10|1819 | 7|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1429 | 1.1429 | -0.38% | |
2024-03-26 | 1.1473 | 1.1473 | -1.47% | |
2024-03-25 | 1.1644 | 1.1644 | 0.51% | |
2024-03-22 | 1.1585 | 1.1585 | -0.47% | |
2024-03-21 | 1.164 | 1.164 | -0.17% |
截至2023-12-31 广发中证全指能源ETF期末总份额为0.34亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 74.00 | 418.05 | 11.79% |
601088 | 中国神华 | 12.00 | 406.92 | 11.48% |
601225 | 陕西煤业 | 15.00 | 319.20 | 9.00% |
601857 | 中国石油 | 44.00 | 315.12 | 8.89% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 172.58 | 4.87% |
600256 | 广汇能源 | 18.00 | 129.23 | 3.64% |
600157 | 永泰能源 | 87.00 | 119.89 | 3.38% |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 107.24 | 3.02% |
601699 | 潞安环能 | 4.00 | 103.24 | 2.91% |
000983 | 山西焦煤 | 8.00 | 85.53 | 2.41% |