名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 441.72 | 18.27 | 4.14% | -- | -- | 147.69 | 33.44% |
2022-12-31 | 437.04 | 272.23 | 62.29% | 1.57 | 0.36% | 191.45 | 43.81% |
2022-06-30 | 1003.18 | 596.11 | 59.42% | -- | -- | 76.62 | 7.64% |
2021-12-31 | 1239.00 | 1054.82 | 85.14% | -1.45 | -0.12% | 144.74 | 11.68% |
2021-06-30 | 843.85 | 299.33 | 35.47% | -1.45 | -0.17% | 38.46 | 4.56% |
2020-12-31 | 17.57 | -527.29 | -3000.45% | -- | -- | 118.15 | 672.29% |
2020-06-30 | -578.78 | -163.77 | 28.30% | -- | -- | 67.52 | -11.67% |
2019-12-31 | 396.15 | -127.80 | -32.26% | -- | -- | 95.38 | 24.08% |
2019-06-30 | 455.54 | -35.93 | -7.89% | -- | -- | 39.86 | 8.75% |
2018-12-31 | -2490.31 | -1984.85 | 79.70% | -- | -- | 212.36 | -8.53% |
2018-06-30 | -1524.92 | 80.69 | -5.29% | -- | -- | 169.43 | -11.11% |
2017-12-31 | 1231.20 | -31.33 | -2.54% | -- | -- | 271.32 | 22.04% |
2017-06-30 | 294.20 | -279.42 | -94.98% | -- | -- | 35.90 | 12.20% |
2016-12-31 | 2.73 | -2676.65 | -98084.02% | -- | -- | 86.64 | 3174.81% |
2016-06-30 | -1316.06 | -1876.01 | 142.55% | -- | -- | 37.17 | -2.82% |
2015-12-31 | -6487.33 | -2783.92 | 42.91% | -- | -- | 63.00 | -0.97% |