广发中证全指能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
169210.97 |
| 存出保证金 |
4068.9 |
| 交易性金融资产 |
35037241.9 |
| 股票投资 |
35037241.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3413900.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47173175.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465570.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15016.84 |
| 应付托管费 |
3003.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11235802.51 |
| 负债合计 |
11719393.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34072327.0 |
| 所有者权益合计 |
35453781.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
47173175.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11645139.29 |
| 结算备付金 |
111189.09 |
| 存出保证金 |
4720.65 |
| 交易性金融资产 |
49513190.53 |
| 股票投资 |
49513190.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5994719.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67268959.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14391.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20209.27 |
| 应付托管费 |
4041.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16487234.08 |
| 负债合计 |
16525876.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52072327.0 |
| 所有者权益合计 |
50743082.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
67268959.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12583156.12 |
| 结算备付金 |
169033.83 |
| 存出保证金 |
13195.66 |
| 交易性金融资产 |
52718346.38 |
| 股票投资 |
52718346.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3484308.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68968040.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
806245.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23484.28 |
| 应付托管费 |
4696.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14315850.05 |
| 负债合计 |
15150276.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58572327.0 |
| 所有者权益合计 |
53817763.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
68968040.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6146545.77 |
| 结算备付金 |
99233.54 |
| 存出保证金 |
19803.11 |
| 交易性金融资产 |
45902077.76 |
| 股票投资 |
45902077.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
849061.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53016722.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18052.62 |
| 应付托管费 |
3610.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6410717.34 |
| 负债合计 |
6432380.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46072327.0 |
| 所有者权益合计 |
46584341.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
53016722.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045303.58 |
| 结算备付金 |
180812.96 |
| 存出保证金 |
13253.78 |
| 交易性金融资产 |
63199013.0 |
| 股票投资 |
63199013.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64438650.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4180.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26921.06 |
| 应付托管费 |
5384.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209702.13 |
| 负债合计 |
359287.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77572327.0 |
| 所有者权益合计 |
64079362.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
64438650.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337884.16 |
| 结算备付金 |
42143.45 |
| 存出保证金 |
1648.64 |
| 交易性金融资产 |
40374536.06 |
| 股票投资 |
40374536.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1266974.6 |
| 应收利息 |
135.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43023322.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1120022.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16874.73 |
| 应付托管费 |
3374.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799265.23 |
| 负债合计 |
1960313.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57072327.0 |
| 所有者权益合计 |
41063008.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
43023322.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2241656.47 |
| 结算备付金 |
27458.18 |
| 存出保证金 |
2340.42 |
| 交易性金融资产 |
44954930.65 |
| 股票投资 |
44807430.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532711.78 |
| 应收利息 |
110.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47759208.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
471583.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18450.97 |
| 应付托管费 |
3690.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2150571.53 |
| 负债合计 |
2676399.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74572327.0 |
| 所有者权益合计 |
45082808.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
47759208.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562336.88 |
| 结算备付金 |
17115.0 |
| 存出保证金 |
4025.56 |
| 交易性金融资产 |
31116706.8 |
| 股票投资 |
31116706.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183957.63 |
| 应收利息 |
55.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31884197.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
380793.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12341.66 |
| 应付托管费 |
2468.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115298.95 |
| 负债合计 |
518361.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60572327.0 |
| 所有者权益合计 |
31365836.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
31884197.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771797.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
579.77 |
| 交易性金融资产 |
29264204.99 |
| 股票投资 |
29264204.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30036735.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12449.25 |
| 应付托管费 |
2489.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77500.0 |
| 负债合计 |
94375.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46572327.0 |
| 所有者权益合计 |
29942360.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
30036735.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594175.44 |
| 结算备付金 |
1650.99 |
| 存出保证金 |
200.95 |
| 交易性金融资产 |
30865802.48 |
| 股票投资 |
30865802.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31461929.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12692.99 |
| 应付托管费 |
2538.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61923.61 |
| 负债合计 |
79126.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47572327.0 |
| 所有者权益合计 |
31382803.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
31461929.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546555.22 |
| 结算备付金 |
2644.4 |
| 存出保证金 |
4317.32 |
| 交易性金融资产 |
28537573.29 |
| 股票投资 |
28537573.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29091202.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12911.0 |
| 应付托管费 |
2582.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
292269.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50072327.0 |
| 所有者权益合计 |
28798933.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
29091202.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2649900.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1226.1 |
| 交易性金融资产 |
133060935.52 |
| 股票投资 |
133060935.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135712513.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57738.34 |
| 应付托管费 |
11547.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178894.41 |
| 负债合计 |
267447.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202072327.0 |
| 所有者权益合计 |
135445066.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
135712513.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197943.08 |
| 结算备付金 |
28801.95 |
| 存出保证金 |
5791.42 |
| 交易性金融资产 |
119766487.26 |
| 股票投资 |
119766487.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120999277.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52957.34 |
| 应付托管费 |
10591.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
356060.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156572327.0 |
| 所有者权益合计 |
120643217.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
120999277.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577545.68 |
| 结算备付金 |
9396.4 |
| 存出保证金 |
3571.96 |
| 交易性金融资产 |
116137946.01 |
| 股票投资 |
116137946.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117728760.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
306140.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48557.54 |
| 应付托管费 |
9711.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178601.5 |
| 负债合计 |
593199.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164572327.0 |
| 所有者权益合计 |
117135561.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
117728760.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3362980.89 |
| 结算备付金 |
75447.93 |
| 存出保证金 |
1885.64 |
| 交易性金融资产 |
129142398.12 |
| 股票投资 |
129142398.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3124.4 |
| 应收利息 |
538.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132586375.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54140.27 |
| 应付托管费 |
10828.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
358116.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188572327.0 |
| 所有者权益合计 |
132228258.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
132586375.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737633.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4773.41 |
| 交易性金融资产 |
95133318.97 |
| 股票投资 |
95133318.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95875863.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39561.73 |
| 应付托管费 |
7912.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181474.17 |
| 负债合计 |
243557.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155572327.0 |
| 所有者权益合计 |
95632305.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
95875863.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990272.36 |
| 结算备付金 |
4113.61 |
| 存出保证金 |
328812.38 |
| 交易性金融资产 |
108983861.45 |
| 股票投资 |
108983861.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17475.97 |
| 应收利息 |
426.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110324961.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47311.34 |
| 应付托管费 |
9462.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191018.83 |
| 负债合计 |
263499.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156572327.0 |
| 所有者权益合计 |
110061462.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
110324961.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229841162.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84439980.42 |
| 股票投资 |
84439980.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43612.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314324756.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42096299.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14929.22 |
| 应付托管费 |
2985.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5895.76 |
| 负债合计 |
42197339.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272572327.0 |
| 所有者权益合计 |
272127416.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
314324756.03 |
