| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.47% | 0.31% | -7.09% | 3.22% | -7.55% | -25.86% | -27.40% | -35.13% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1616|2641 | 1654|2809 | 1962|2768 | 1555|2671 | 1575|2493 | 1745|2251 | 1520|1828 | 1071|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.0481 | 1.0481 | -0.53% | |
| 2024-04-17 | 1.0537 | 1.0537 | 2.14% | |
| 2024-04-16 | 1.0316 | 1.0316 | -2.03% | |
| 2024-04-15 | 1.053 | 1.053 | 1.86% | |
| 2024-04-12 | 1.0338 | 1.0338 | -1.06% |
截至2023-12-31 工银瑞信创业板ETF期末总份额为1.92亿份，相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3154.31 | 14.85% |
| 300059 | 东方财富 | 96.00 | 1359.16 | 6.40% |
| 301526 | 国际复材 | 3.00 | 18.76 | 0.09% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 12.45 | 0.06% |
| 301413 | 安培龙 | 0.00 | 10.99 | 0.05% |
| 301558 | 三态股份 | 0.00 | 10.37 | 0.05% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 9.57 | 0.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1156.59 | 5.44% |
| 300124 | 汇川技术 | 14.00 | 927.21 | 4.36% |
| 300498 | 温氏股份 | 41.00 | 834.37 | 3.93% |
