| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.00% | -1.45% | -1.52% | 5.09% | -2.69% | -15.66% | -13.18% | -38.12% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1133|2641 | 1907|2823 | 1544|2787 | 1058|2688 | 1350|2504 | 1392|2264 | 1322|1836 | 1040|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 4.1366 | 0.9054 | 0.18% | |
| 2024-04-24 | 4.1291 | 0.9038 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 4.1232 | 0.9025 | -0.49% | |
| 2024-04-22 | 4.1435 | 0.9069 | -0.11% | |
| 2024-04-19 | 4.1482 | 0.908 | -1.18% |
截至2024-03-31 工银瑞信深证100ETF期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 163.92 | 8.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 106.51 | 5.35% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 95.18 | 4.78% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 59.42 | 2.99% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 58.89 | 2.96% |
| 300059 | 东方财富 | 3.00 | 51.29 | 2.58% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 50.66 | 2.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 47.99 | 2.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 45.49 | 2.29% |
| 000725 | 京东方A | 10.00 | 44.13 | 2.22% |
