富国央企创新ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4276713.33 |
结算备付金 |
1728308.38 |
存出保证金 |
129773.06 |
交易性金融资产 |
531585543.54 |
股票投资 |
531585543.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2024665.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
539820620.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1619473.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88154.18 |
应付托管费 |
29384.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
566084.72 |
负债合计 |
2303096.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
363432422.0 |
所有者权益合计 |
537517523.2 |
负债和所有者权益合计 |
539820620.06 |
资产: |
银行存款 |
10380601.47 |
结算备付金 |
171989.57 |
存出保证金 |
14182.35 |
交易性金融资产 |
634249469.87 |
股票投资 |
634249469.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
92610.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
644908854.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8716533.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
72069.02 |
应付托管费 |
24023.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359784.2 |
负债合计 |
9172409.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
508432422.0 |
所有者权益合计 |
635736444.66 |
负债和所有者权益合计 |
644908854.02 |
资产: |
银行存款 |
6910461.99 |
结算备付金 |
22403.28 |
存出保证金 |
17655.01 |
交易性金融资产 |
537814507.63 |
股票投资 |
537814507.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
544840644.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
66205.22 |
应付托管费 |
22068.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430966.1 |
负债合计 |
519239.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
416432422.0 |
所有者权益合计 |
544321404.4 |
负债和所有者权益合计 |
544840644.15 |
资产: |
银行存款 |
5447998.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
24582.51 |
交易性金融资产 |
615476021.62 |
股票投资 |
615476021.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
77948.81 |
应收利息 |
592.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
621027143.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
75802.94 |
应付托管费 |
25267.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272444.24 |
负债合计 |
591043.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
434432422.0 |
所有者权益合计 |
620436099.98 |
负债和所有者权益合计 |
621027143.28 |
资产: |
银行存款 |
7534809.93 |
结算备付金 |
30619.51 |
存出保证金 |
15752.12 |
交易性金融资产 |
463786240.97 |
股票投资 |
463670240.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
664.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
471443703.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1906035.53 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
58497.9 |
应付托管费 |
19499.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200941.14 |
负债合计 |
2335338.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
399432422.0 |
所有者权益合计 |
469108365.06 |
负债和所有者权益合计 |
471443703.39 |
资产: |
银行存款 |
4090167.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
130902.94 |
交易性金融资产 |
477552657.88 |
股票投资 |
477552657.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26916.92 |
应收利息 |
1009.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
481801654.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
63571.32 |
应付托管费 |
21190.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228415.38 |
负债合计 |
492290.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
448432422.0 |
所有者权益合计 |
481309364.24 |
负债和所有者权益合计 |
481801654.99 |
资产: |
银行存款 |
20437535.41 |
结算备付金 |
69137.66 |
存出保证金 |
428399.77 |
交易性金融资产 |
1174449954.64 |
股票投资 |
1174449954.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
380255.83 |
应收利息 |
4332.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75410.09 |
资产总计 |
1195845026.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
579384.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
147560.68 |
应付托管费 |
49186.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200735.99 |
负债合计 |
1702169.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1387432422.0 |
所有者权益合计 |
1194142856.84 |
负债和所有者权益合计 |
1195845026.02 |
资产: |
银行存款 |
35361944.89 |
结算备付金 |
5198542.4 |
存出保证金 |
171877.12 |
交易性金融资产 |
1848910614.07 |
股票投资 |
1848742614.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14020299.3 |
应收利息 |
10241.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1903673519.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13779170.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
231823.26 |
应付托管费 |
77274.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228786.87 |
负债合计 |
16447141.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2055432422.0 |
所有者权益合计 |
1887226377.87 |
负债和所有者权益合计 |
1903673519.21 |
资产: |
银行存款 |
47876016.27 |
结算备付金 |
5198542.4 |
存出保证金 |
171877.12 |
交易性金融资产 |
1770487269.31 |
股票投资 |
1769272269.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1215000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82860.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1823816566.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16197739.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
79994.97 |
应付托管费 |
26664.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181424.09 |
负债合计 |
18265220.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2026432422.0 |
所有者权益合计 |
1805551345.97 |
负债和所有者权益合计 |
1823816566.01 |