| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.46% | -- | 0.55% | 28329.13 |
| 2023-09-30 | 99.51% | -- | 0.49% | 46422.87 |
| 2023-06-30 | 98.9% | -- | 1.12% | 53751.75 |
| 2023-03-31 | 99.74% | -- | 0.42% | 69097.83 |
| 2022-12-31 | 99.77% | -- | 1.66% | 63573.64 |
| 2022-09-30 | 99.47% | -- | 0.58% | 48906.54 |
| 2022-06-30 | 98.8% | -- | 1.27% | 54432.14 |
| 2022-03-31 | 99.51% | -- | 0.55% | 53743.66 |
| 2021-12-31 | 99.2% | -- | 0.88% | 62043.61 |
| 2021-09-30 | 99.22% | -- | 1.64% | 57660.87 |
| 2021-06-30 | 98.84% | 0.02% | 1.61% | 46910.84 |
| 2021-03-31 | 98.96% | -- | 1.1% | 48619.87 |
| 2020-12-31 | 99.22% | -- | 0.85% | 48130.94 |
| 2020-09-30 | 99.11% | -- | 0.96% | 49298.74 |
| 2020-06-30 | 98.35% | -- | 1.72% | 119414.29 |
| 2020-03-31 | 98.25% | -- | 2.02% | 161176.06 |
| 2019-12-31 | 97.96% | 0.01% | 2.15% | 188722.64 |
| 2019-12-11 | 97.99% | 0.07% | 2.94% | 180555.13 |
