富国央企创新ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73716717.48元 |
| 本期利润 |
63367940.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73858877.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3527元 |
| 期末基金资产净值 |
283291299.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70004001.25元 |
| 本期利润 |
99513767.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172852353.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4756元 |
| 期末基金资产净值 |
537517523.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22123114.94元 |
| 本期利润 |
-76865569.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127304022.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
635736444.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13816087.24元 |
| 本期利润 |
-52593785.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127888982.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
544321404.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96142681.7元 |
| 本期利润 |
142614107.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127654445.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
620436099.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41473388.44元 |
| 本期利润 |
43818808.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63527886.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
469108365.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77145898.06元 |
| 本期利润 |
150813665.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26556359.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
481309364.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44857864.1元 |
| 本期利润 |
-91431946.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193289565.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
1194142856.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137520137.08元 |
| 本期利润 |
-165771783.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168206044.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
1887226377.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
