名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.21% | -1.74% | 2.01% | 0.80% | -5.06% | -11.49% | -12.69% | -32.78% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
950|2642 | 843|2763 | 1451|2729 | 953|2634 | 888|2486 | 872|2222 | 849|1819 | 1015|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8874 | 0.8874 | 0.56% | |
2024-03-27 | 0.8825 | 0.8825 | -1.28% | |
2024-03-26 | 0.8939 | 0.8939 | 1.12% | |
2024-03-25 | 0.884 | 0.884 | -1.10% | |
2024-03-22 | 0.8938 | 0.8938 | -1.03% |
截至2023-12-31 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF期末总份额为1.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 827.48 | 8.99% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 716.08 | 7.78% |
600036 | 招商银行 | 22.00 | 626.07 | 6.81% |
00388 | 香港交易所 | 2.00 | 558.60 | 6.07% |
000333 | 美的集团 | 9.00 | 495.49 | 5.39% |
600030 | 中信证券 | 17.00 | 350.05 | 3.81% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 312.84 | 3.40% |
002475 | 立讯精密 | 8.00 | 291.19 | 3.17% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 284.79 | 3.10% |
000651 | 格力电器 | 8.00 | 264.49 | 2.88% |