名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.32% | 3.63% | 3.64% | 14.48% | -4.24% | -10.51% | -23.21% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
384|2171 | 375|2149 | 202|2137 | 189|2085 | 358|1990 | 341|1777 | 862|1138 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-05 | 1.0189 | 1.0189 | 0.73% | |
2023-01-04 | 1.0115 | 1.0115 | 1.25% | |
2023-01-03 | 0.999 | 0.999 | 1.29% | |
2022-12-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.32% | |
2022-12-29 | 0.9832 | 0.9832 | -0.12% |
截至2022-12-31 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF期末总份额为0.33亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 307.30 | 9.47% |
01299 | 友邦保险 | 3.00 | 268.27 | 8.26% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 87.21 | 2.69% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 73.67 | 2.27% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 73.04 | 2.25% |
06666 | 恒大物业 | 1.00 | 2.47 | 0.08% |
03333 | 中国恒大 | 0.00 | 0.88 | 0.03% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.17 | 4.50% |
02318 | 中国平安 | 2.00 | 99.20 | 3.06% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 133.62 | 4.12% |