| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.77% | 0.83% | -5.28% | -8.13% | -17.27% | -25.48% | -25.67% | -53.51% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
2524|2641 | 499|2823 | 2369|2787 | 2512|2688 | 2416|2504 | 1909|2264 | 1683|1836 | 1180|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6705 | 0.6705 | 1.18% | |
| 2024-04-24 | 0.6627 | 0.6627 | -0.50% | |
| 2024-04-23 | 0.666 | 0.666 | 0.82% | |
| 2024-04-22 | 0.6606 | 0.6606 | 0.90% | |
| 2024-04-19 | 0.6547 | 0.6547 | -1.55% |
截至2024-03-31 银华中证创新药产业ETF期末总份额为96.10亿份，相比减少9.83亿份 (本季申购数为24.34亿份，赎回数为34.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1749.00 | 80434.93 | 12.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1040.00 | 48032.39 | 7.17% |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.65 | -- |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.53 | -- |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
| 300122 | 智飞生物 | 1003.00 | 45094.06 | 6.73% |
| 002422 | 科伦药业 | 986.00 | 30131.63 | 4.50% |
| 600196 | 复星医药 | 1063.00 | 24529.72 | 3.66% |
