| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1078520931.4 |
| 1.利息收入 | 37487628.8 |
| 存款利息收入 | 681210.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1975137561.57 |
| 股票投资收益 | -2042984703.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67847141.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
794574844.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64554157.26 |
| 减：二、费用 | 161335278.52 |
| 1.管理人报酬 | 127745897.08 |
| 2.托管费 | 25549179.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7907926.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1239856209.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1239856209.92 |
| 一、收入： | 1805508924.09 |
| 1.利息收入 | 22183932.32 |
| 存款利息收入 | 412961.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373816053.9 |
| 股票投资收益 | -418790702.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44974648.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2114386358.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42754687.26 |
| 减：二、费用 | 76932489.18 |
| 1.管理人报酬 | 60899476.66 |
| 2.托管费 | 12179895.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3774740.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1728576434.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1728576434.91 |
| 一、收入： | -8526095144.89 |
| 1.利息收入 | 29931127.62 |
| 存款利息收入 | 408210.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3148750764.67 |
| 股票投资收益 | -3213557075.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3143574.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61662736.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5458740646.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51465138.16 |
| 减：二、费用 | 113022386.28 |
| 1.管理人报酬 | 89423632.71 |
| 2.托管费 | 17884726.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5607770.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8639117531.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8639117531.17 |
| 一、收入： | -3907363623.53 |
| 1.利息收入 | 11929846.53 |
| 存款利息收入 | 182465.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1905812308.77 |
| 股票投资收益 | -1942427263.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36614954.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2041066843.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27585682.4 |
| 减：二、费用 | 51826985.54 |
| 1.管理人报酬 | 40999560.77 |
| 2.托管费 | 8199912.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2585221.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3959190609.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3959190609.07 |
| 一、收入： | 6097881180.45 |
| 1.利息收入 | 31864105.11 |
| 存款利息收入 | 653737.02 |
| 债券利息收入 | 6743.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5163661305.21 |
| 股票投资收益 | 5093197694.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30430008.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40033602.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
860981612.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41374157.39 |
| 减：二、费用 | 169414472.66 |
| 1.管理人报酬 | 92854499.88 |
| 2.托管费 | 18570899.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52048490.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5840696.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5928466707.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5928466707.79 |
| 一、收入： | 5381463607.17 |
| 1.利息收入 | 15547812.92 |
| 存款利息收入 | 396055.33 |
| 债券利息收入 | 3302.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2171663182.14 |
| 股票投资收益 | 2131230684.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11018925.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29413572.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3157597215.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36655397.08 |
| 减：二、费用 | 95216474.8 |
| 1.管理人报酬 | 49909566.6 |
| 2.托管费 | 9981913.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32173534.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3106105.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5286247132.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5286247132.37 |
| 一、收入： | 1927413769.65 |
| 1.利息收入 | 13233083.06 |
| 存款利息收入 | 3453428.69 |
| 债券利息收入 | 2083.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1279908612.48 |
| 股票投资收益 | 1249726456.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318369.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29863786.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469520499.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164751574.2 |
| 减：二、费用 | 223524743.13 |
| 1.管理人报酬 | 84338832.65 |
| 2.托管费 | 16867766.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117004240.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5291699.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1703889026.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1703889026.52 |
| 一、收入： | 1175567634.07 |
| 1.利息收入 | 4968522.84 |
| 存款利息收入 | 2629391.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248717381.67 |
| 股票投资收益 | -276961442.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28244060.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1324457988.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94858504.62 |
| 减：二、费用 | 100539970.07 |
| 1.管理人报酬 | 30353806.26 |
| 2.托管费 | 6070761.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62200896.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1914505.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1075027664.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1075027664.0 |
