华夏国证半导体芯片ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10285514.13 |
| 存出保证金 |
1702618.35 |
| 交易性金融资产 |
26242833814.6 |
| 股票投资 |
26242833814.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5019.18 |
| 应收证券清算款 |
63202982.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
226309.16 |
| 资产总计 |
26342100080.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20392220.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11118855.03 |
| 应付托管费 |
2223770.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33103.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58575042.52 |
| 负债合计 |
92342992.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28115963006.0 |
| 所有者权益合计 |
26249757087.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
26342100080.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64140224.39 |
| 结算备付金 |
27785971.72 |
| 存出保证金 |
3576487.57 |
| 交易性金融资产 |
24958116908.2 |
| 股票投资 |
24958116908.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23105907.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
22396.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
589423.75 |
| 资产总计 |
25077337319.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17830318.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10334498.68 |
| 应付托管费 |
2066899.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132845.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65115105.43 |
| 负债合计 |
95479667.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23829163006.0 |
| 所有者权益合计 |
24981857652.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25077337319.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41247714.61 |
| 结算备付金 |
7957200.76 |
| 存出保证金 |
1943603.33 |
| 交易性金融资产 |
20378542062.8 |
| 股票投资 |
20378542062.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
344804270.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
966309.23 |
| 资产总计 |
20775461160.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
307668305.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8623718.34 |
| 应付托管费 |
1724743.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103958.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56107708.11 |
| 负债合计 |
374228434.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20435563006.0 |
| 所有者权益合计 |
20401232725.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20775461160.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115961211.88 |
| 结算备付金 |
6907913.99 |
| 存出保证金 |
1426884.46 |
| 交易性金融资产 |
19376901115.4 |
| 股票投资 |
19376901115.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8450868.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
368303.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250810.64 |
| 资产总计 |
19510267108.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3785962.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6976005.58 |
| 应付托管费 |
1395201.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42750.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96300120.71 |
| 负债合计 |
108500039.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15125363006.0 |
| 所有者权益合计 |
19401767068.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19510267108.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49471379.67 |
| 结算备付金 |
8531300.09 |
| 存出保证金 |
1798993.75 |
| 交易性金融资产 |
17539294914.0 |
| 股票投资 |
17539294914.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10849244.85 |
| 应收利息 |
865730.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17610811562.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5670328.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7697257.92 |
| 应付托管费 |
1539451.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94791.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31604799.07 |
| 负债合计 |
56682626.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10771363006.0 |
| 所有者权益合计 |
17554128935.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17610811562.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50549936.96 |
| 结算备付金 |
11233963.92 |
| 存出保证金 |
3131045.06 |
| 交易性金融资产 |
16266703319.5 |
| 股票投资 |
16245819519.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20883800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165098587.26 |
| 应收利息 |
1460036.08 |
| 应收股利 |
459615.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16498636504.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141462851.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7339102.48 |
| 应付托管费 |
1467820.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87081.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84191572.98 |
| 负债合计 |
245473275.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10285563006.0 |
| 所有者权益合计 |
16253163229.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16498636504.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97894089.73 |
| 结算备付金 |
36249027.33 |
| 存出保证金 |
3957892.09 |
| 交易性金融资产 |
23840730771.2 |
| 股票投资 |
23825437771.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15293000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28194014.67 |
| 应收利息 |
1187336.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24008213131.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9937717.35 |
| 应付托管费 |
1987543.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71892.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107591275.76 |
| 负债合计 |
136049334.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19571763006.0 |
| 所有者权益合计 |
23872163797.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24008213131.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121150809.66 |
| 结算备付金 |
64851301.35 |
| 存出保证金 |
5426286.7 |
| 交易性金融资产 |
14940816836.0 |
| 股票投资 |
14940816836.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121601503.37 |
| 应收利息 |
65152.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15253911890.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100690745.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6350792.07 |
| 应付托管费 |
1270158.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118791839.47 |
| 负债合计 |
241692250.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12750963006.0 |
| 所有者权益合计 |
15012219639.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15253911890.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1745654444.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2109696468.92 |
| 股票投资 |
2109696468.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1135000000.0 |
| 应收证券清算款 |
260147629.81 |
| 应收利息 |
2444869.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
429014.0 |
| 资产总计 |
5253372426.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1037075.02 |
| 应付托管费 |
207415.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69573.18 |
| 负债合计 |
2282415.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5388463006.0 |
| 所有者权益合计 |
5251090011.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5253372426.86 |
