华夏国证半导体芯片ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2034431054.03元 |
本期利润 |
-1239856209.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1866205918.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
期末基金资产净值 |
26249757087.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-385809923.5元 |
本期利润 |
1728576434.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1152694646.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
期末基金资产净值 |
24981857652.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0484元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3180376885.17元 |
本期利润 |
-8639117531.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5645元 |
本期加权平均净值利润率 |
-48.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-38.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-34330280.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
期末基金资产净值 |
20401232725.9元 |
期末基金份额净值 |
0.9983元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1918123765.38元 |
本期利润 |
-3959190609.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3046元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4276404062.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2827元 |
期末基金资产净值 |
19401767068.4元 |
期末基金份额净值 |
1.2827元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5067485095.05元 |
本期利润 |
5928466707.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4475元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.99% |
本期基金份额净值增长率 |
33.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6782765929.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6297元 |
期末基金资产净值 |
17554128935.7元 |
期末基金份额净值 |
1.6297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2128649917.34元 |
本期利润 |
5286247132.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3271元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.33% |
本期基金份额净值增长率 |
29.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3484036469.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3387元 |
期末基金资产净值 |
16253163229.3元 |
期末基金份额净值 |
1.5802元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1234368526.61元 |
本期利润 |
1703889026.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3490647186.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
期末基金资产净值 |
23872163797.4元 |
期末基金份额净值 |
1.2197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-249430324.28元 |
本期利润 |
1075027664.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
本期基金份额净值增长率 |
17.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
675280351.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
期末基金资产净值 |
15012219639.2元 |
期末基金份额净值 |
1.1773元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.73% |