南方新兴消费增长股票(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76185595.37元 |
| 本期利润 |
-109907842.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386707049.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
597233543.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31487342.36元 |
| 本期利润 |
-57224464.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445549584.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44元 |
| 期末基金资产净值 |
660776114.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132894368.49元 |
| 本期利润 |
-190142240.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487336011.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
733779881.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55972236.24元 |
| 本期利润 |
-83229541.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565588463.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5452元 |
| 期末基金资产净值 |
842785650.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142467909.74元 |
| 本期利润 |
-163541190.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616696228.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5993元 |
| 期末基金资产净值 |
919097077.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101679712.69元 |
| 本期利润 |
71178053.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578313618.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5597元 |
| 期末基金资产净值 |
1162281003.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15415052.77元 |
| 本期利润 |
52934460.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471036316.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
1069414112.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202213084.52元 |
| 本期利润 |
399705517.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440272996.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
983373503.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90377037.82元 |
| 本期利润 |
172801242.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342722884.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5666元 |
| 期末基金资产净值 |
786083894.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164170029.43元 |
| 本期利润 |
343365860.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279553335.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5564元 |
| 期末基金资产净值 |
673040309.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70850436.36元 |
| 本期利润 |
235380844.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234971415.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3775元 |
| 期末基金资产净值 |
710625529.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139348651.45元 |
| 本期利润 |
-311875695.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213927868.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
644901714.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14866606.9元 |
| 本期利润 |
-124424308.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363467020.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
819579160.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55473854.21元 |
| 本期利润 |
168715267.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306872288.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4654元 |
| 期末基金资产净值 |
825696171.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467559.09元 |
| 本期利润 |
74909923.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197711478.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3606元 |
| 期末基金资产净值 |
597840524.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19458734.35元 |
| 本期利润 |
12686010.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104925695.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5126元 |
| 期末基金资产净值 |
273558835.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16641298.86元 |
| 本期利润 |
-11328770.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56552218.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
214852138.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50779583.94元 |
| 本期利润 |
48508448.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75602945.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
234728338.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108952940.5元 |
| 本期利润 |
77450104.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154942833.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6111元 |
| 期末基金资产净值 |
329116429.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6423516.1元 |
| 本期利润 |
9199562.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24894569.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
129744727.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5408236.4元 |
| 本期利润 |
-11773808.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1063732.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
107648025.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51865409.84元 |
| 本期利润 |
46896552.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14314803.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
145295653.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26200241.86元 |
| 本期利润 |
17772360.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6233984.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
239709421.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35323121.58元 |
| 本期利润 |
-26120558.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36144566.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
407749714.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7790950.78元 |
| 本期利润 |
4154942.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1909877.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
587054873.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
