名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.08% | 2.23% | 4.31% | 8.04% | 0.28% | -0.50% | 7.92% | 5.29% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
169|2187 | 73|2314 | 164|2264 | 172|2187 | 275|2048 | 184|1819 | 91|1498 | 86|961 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.0409 | 1.0409 | 1.90% | |
2024-03-28 | 1.0215 | 1.0215 | 0.98% | |
2024-03-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.75% | |
2024-03-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.69% | |
2024-03-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.59% |
截至2023-12-31 南方中证高铁产业指数(LOF)期末总份额为1.40亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 360.00 | 1898.83 | 14.04% |
601816 | 京沪高铁 | 385.00 | 1897.74 | 14.03% |
601390 | 中国中铁 | 304.00 | 1731.62 | 12.80% |
601006 | 大秦铁路 | 182.00 | 1315.61 | 9.73% |
601186 | 中国铁建 | 136.00 | 1039.16 | 7.68% |
300001 | 特锐德 | 21.00 | 440.93 | 3.26% |
600820 | 隧道股份 | 65.00 | 376.23 | 2.78% |
688009 | 中国通号 | 76.00 | 336.19 | 2.49% |
688187 | 时代电气 | 7.00 | 281.10 | 2.08% |
601333 | 广深铁路 | 100.00 | 260.68 | 1.93% |