南方中证国有企业改革指数(LOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3303601.75 |
结算备付金 |
74737.03 |
存出保证金 |
52006.2 |
交易性金融资产 |
72584970.25 |
股票投资 |
70920170.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1664800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5712940.7 |
应收利息 |
18190.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81746446.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3735923.55 |
应付管理人报酬 |
23493.1 |
应付托管费 |
4698.6 |
应付销售服务费 |
4.95 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
221.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171439.56 |
负债合计 |
4942753.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
77598602.88 |
所有者权益合计 |
76803693.41 |
负债和所有者权益合计 |
81746446.61 |
资产: |
银行存款 |
5554482.57 |
结算备付金 |
473.01 |
存出保证金 |
45363.16 |
交易性金融资产 |
116315538.35 |
股票投资 |
115116288.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1199250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1731028.32 |
应收利息 |
20345.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104101.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123771332.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2529224.99 |
应付管理人报酬 |
52325.9 |
应付托管费 |
10465.18 |
应付销售服务费 |
3.74 |
应付税费 |
0.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
2807596.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
121732439.15 |
所有者权益合计 |
120963735.28 |
负债和所有者权益合计 |
123771332.0 |
资产: |
银行存款 |
5380037.34 |
结算备付金 |
473.01 |
存出保证金 |
45363.16 |
交易性金融资产 |
126289597.47 |
股票投资 |
125092447.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1197150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
300000.0 |
应收利息 |
37329.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132052800.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7190.29 |
应付托管费 |
1438.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162859.83 |
负债合计 |
473494.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
137248067.13 |
所有者权益合计 |
131579305.88 |
负债和所有者权益合计 |
132052800.21 |
资产: |
银行存款 |
6032291.53 |
结算备付金 |
2361.25 |
存出保证金 |
42396.39 |
交易性金融资产 |
124801625.37 |
股票投资 |
123603925.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1197700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1690908.22 |
应收利息 |
35966.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132605549.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2185812.53 |
应付管理人报酬 |
109701.45 |
应付托管费 |
21940.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166828.5 |
负债合计 |
2486288.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
137248067.13 |
所有者权益合计 |
130119260.66 |
负债和所有者权益合计 |
132605549.58 |
资产: |
银行存款 |
8621991.74 |
结算备付金 |
9885.06 |
存出保证金 |
29606.84 |
交易性金融资产 |
138013739.01 |
股票投资 |
137112469.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
901270.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25093.35 |
应收利息 |
8748.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53649.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146762713.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113.0 |
应付赎回款 |
2055636.5 |
应付管理人报酬 |
117927.73 |
应付托管费 |
23585.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220518.17 |
负债合计 |
2421426.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
182931182.86 |
所有者权益合计 |
144341287.43 |
负债和所有者权益合计 |
146762713.81 |
资产: |
银行存款 |
600452.71 |
结算备付金 |
92345.99 |
存出保证金 |
26111.9 |
交易性金融资产 |
163300126.46 |
股票投资 |
155639146.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7660980.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
281869.38 |
应收利息 |
209457.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74958.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164585322.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
412227.06 |
应付管理人报酬 |
136437.72 |
应付托管费 |
27287.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220423.38 |
负债合计 |
799471.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
214855674.25 |
所有者权益合计 |
163785851.08 |
负债和所有者权益合计 |
164585322.46 |
资产: |
银行存款 |
3606660.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
37527.7 |
交易性金融资产 |
161732311.03 |
股票投资 |
156472432.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5259878.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5651.24 |
应收利息 |
54863.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24805.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165461819.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
668442.25 |
应付管理人报酬 |
131843.12 |
应付托管费 |
26368.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171742.65 |
负债合计 |
1002957.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
240460102.74 |
所有者权益合计 |
164458861.81 |
负债和所有者权益合计 |
165461819.31 |
资产: |
银行存款 |
1843295.18 |
结算备付金 |
25666.75 |
存出保证金 |
41715.68 |
交易性金融资产 |
147086558.58 |
股票投资 |
140055758.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7030800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40489.17 |
应收利息 |
196607.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31339.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
149265672.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25360.64 |
应付管理人报酬 |
129896.64 |
应付托管费 |
25979.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
404086.51 |
负债合计 |
590802.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
269476022.64 |
所有者权益合计 |
148674869.63 |
负债和所有者权益合计 |
149265672.48 |
资产: |
银行存款 |
3219634.5 |
结算备付金 |
17316.66 |
存出保证金 |
124049.18 |
交易性金融资产 |
172189746.68 |
股票投资 |
165163146.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7026600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63681.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62874.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175677302.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
635029.35 |
应付管理人报酬 |
151806.16 |
应付托管费 |
30361.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255735.64 |
负债合计 |
1083262.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
277183738.38 |
所有者权益合计 |
174594040.65 |
负债和所有者权益合计 |
175677302.73 |
资产: |
银行存款 |
16223873.33 |
结算备付金 |
195475.3 |
存出保证金 |
247885.02 |
交易性金融资产 |
252060516.9 |
股票投资 |
251982519.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77997.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7500000.0 |
应收证券清算款 |
13487.67 |
应收利息 |
6583.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35022.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
276282844.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
517918.67 |
应付管理人报酬 |
236485.38 |
应付托管费 |
47297.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405888.84 |
负债合计 |
1238381.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
379990410.41 |
所有者权益合计 |
275044463.85 |
负债和所有者权益合计 |
276282844.94 |
资产: |
银行存款 |
1503491.26 |
结算备付金 |
2150000.0 |
存出保证金 |
716548.64 |
交易性金融资产 |
339940451.84 |
股票投资 |
339940451.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
234826.53 |
应收利息 |
-4295.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67735.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364608758.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
741.62 |
应付赎回款 |
1582058.42 |
应付管理人报酬 |
298850.48 |
应付托管费 |
59770.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261588.04 |
负债合计 |
2302738.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
530381715.38 |
所有者权益合计 |
362306019.46 |
负债和所有者权益合计 |
364608758.37 |
资产: |
银行存款 |
36941136.53 |
结算备付金 |
75070.15 |
存出保证金 |
333194.38 |
交易性金融资产 |
433975409.98 |
股票投资 |
433975409.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4764042.17 |
应收利息 |
10051.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
318412.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
476417316.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20699243.28 |
应付管理人报酬 |
363033.65 |
应付托管费 |
72606.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
482939.05 |
负债合计 |
21723301.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
737056194.46 |
所有者权益合计 |
454694015.07 |
负债和所有者权益合计 |
476417316.75 |
资产: |
银行存款 |
21535559.93 |
结算备付金 |
34598.19 |
存出保证金 |
288182.35 |
交易性金融资产 |
381011844.4 |
股票投资 |
381011844.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5129.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1924.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
402877238.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1324230.72 |
应付管理人报酬 |
335676.77 |
应付托管费 |
67135.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280653.77 |
负债合计 |
2041694.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
728572019.17 |
所有者权益合计 |
400835544.62 |
负债和所有者权益合计 |
402877238.68 |
资产: |
银行存款 |
32325561.39 |
结算备付金 |
719534.9 |
存出保证金 |
5068531.69 |
交易性金融资产 |
540294732.29 |
股票投资 |
540294732.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7297.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32185.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
578447842.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23549704.75 |
应付赎回款 |
3645167.51 |
应付管理人报酬 |
487900.02 |
应付托管费 |
97580.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215883.8 |
负债合计 |
28711722.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
781881056.67 |
所有者权益合计 |
549736119.64 |
负债和所有者权益合计 |
578447842.57 |
资产: |
银行存款 |
868670319.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
195450.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
66765.59 |
资产总计 |
868932536.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
119007.37 |
应付托管费 |
23801.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9087.72 |
负债合计 |
151896.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
868733957.36 |
所有者权益合计 |
868780639.48 |
负债和所有者权益合计 |
868932536.04 |