| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19782769.28 |
| 1.利息收入 | 13878.94 |
| 存款利息收入 | 13878.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5807276.2 |
| 股票投资收益 | 882864.93 |
| 基金投资收益 | 30876.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4893534.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13701902.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
125345.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134365.9 |
| 减：二、费用 | 1970568.78 |
| 1.管理人报酬 | 1075058.57 |
| 2.托管费 | 335955.93 |
| 3.销售服务费 | 183711.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375721.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17812200.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17812200.5 |
| 一、收入： | 12363655.14 |
| 1.利息收入 | 6006.78 |
| 存款利息收入 | 6006.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2479627.42 |
| 股票投资收益 | 231974.05 |
| 基金投资收益 | 16949.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230703.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9481639.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
341687.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54693.38 |
| 减：二、费用 | 945232.61 |
| 1.管理人报酬 | 495623.02 |
| 2.托管费 | 154882.24 |
| 3.销售服务费 | 81439.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213216.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11418422.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11418422.53 |
| 一、收入： | -26885967.9 |
| 1.利息收入 | 16260.72 |
| 存款利息收入 | 16260.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5086182.08 |
| 股票投资收益 | 1895911.54 |
| 基金投资收益 | -904898.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4095169.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32847574.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
563452.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295711.69 |
| 减：二、费用 | 1934375.29 |
| 1.管理人报酬 | 1055297.34 |
| 2.托管费 | 329780.43 |
| 3.销售服务费 | 174131.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374103.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28820343.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28820343.19 |
| 一、收入： | -24948492.6 |
| 1.利息收入 | 8401.38 |
| 存款利息收入 | 8224.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2614218.01 |
| 股票投资收益 | 1207434.94 |
| 基金投资收益 | -387843.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1794626.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27955897.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
274187.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110598.12 |
| 减：二、费用 | 985464.91 |
| 1.管理人报酬 | 536101.25 |
| 2.托管费 | 167531.69 |
| 3.销售服务费 | 85748.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195021.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25933957.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25933957.51 |
| 一、收入： | 39404735.79 |
| 1.利息收入 | 11964.63 |
| 存款利息收入 | 11964.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10149789.56 |
| 股票投资收益 | 5465219.02 |
| 基金投资收益 | 1517118.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3167452.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29208520.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-215783.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250244.69 |
| 减：二、费用 | 1963503.3 |
| 1.管理人报酬 | 973074.27 |
| 2.托管费 | 304085.7 |
| 3.销售服务费 | 159752.14 |
| 4.交易费用 | 73656.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447472.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37441232.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37441232.49 |
| 一、收入： | 20055288.43 |
| 1.利息收入 | 5777.13 |
| 存款利息收入 | 5403.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2669258.34 |
| 股票投资收益 | -196352.3 |
| 基金投资收益 | 1423867.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441743.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17332451.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-71186.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118987.77 |
| 减：二、费用 | 918140.3 |
| 1.管理人报酬 | 441135.12 |
| 2.托管费 | 137854.76 |
| 3.销售服务费 | 74482.18 |
| 4.交易费用 | 46887.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212654.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19137148.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19137148.13 |
| 一、收入： | -13622609.54 |
| 1.利息收入 | 13672.52 |
| 存款利息收入 | 13672.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2137277.61 |
| 股票投资收益 | -2014687.56 |
| 基金投资收益 | -2422026.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2299436.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11495843.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-145834.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142673.71 |
| 减：二、费用 | 1381035.14 |
| 1.管理人报酬 | 575044.18 |
| 2.托管费 | 179701.24 |
| 3.销售服务费 | 109027.33 |
| 4.交易费用 | 60679.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456582.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15003644.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15003644.68 |
| 一、收入： | -17459568.44 |
| 1.利息收入 | 7615.24 |
| 存款利息收入 | 7472.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3235063.62 |
| 股票投资收益 | -1918016.93 |
| 基金投资收益 | -2363255.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046209.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14326040.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
40711.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53209.26 |
| 减：二、费用 | 666631.83 |
| 1.管理人报酬 | 272983.14 |
| 2.托管费 | 85307.21 |
| 3.销售服务费 | 54900.22 |
| 4.交易费用 | 28057.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225384.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18126200.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18126200.27 |
| 一、收入： | 11674253.77 |
| 1.利息收入 | 22339.91 |
| 存款利息收入 | 22339.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5945034.34 |
| 股票投资收益 | 3516834.71 |
| 基金投资收益 | 168830.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2259369.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5503773.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
36284.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166822.06 |
| 减：二、费用 | 1297884.5 |
| 1.管理人报酬 | 549961.46 |
| 2.托管费 | 171862.94 |
| 3.销售服务费 | 99103.57 |
| 4.交易费用 | 65733.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410321.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10376369.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10376369.27 |
| 一、收入： | 7810259.27 |
| 1.利息收入 | 7932.96 |
| 存款利息收入 | 7932.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1657713.79 |
| 股票投资收益 | 700779.75 |
| 基金投资收益 | 28886.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928047.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6080341.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-40678.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104949.44 |
| 减：二、费用 | 591875.87 |
| 1.管理人报酬 | 226401.54 |
| 2.托管费 | 70750.44 |
| 3.销售服务费 | 34161.52 |
| 4.交易费用 | 25813.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234749.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7218383.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7218383.4 |
| 一、收入： | -3308915.21 |
| 1.利息收入 | 16699.89 |
| 存款利息收入 | 16699.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31072.9 |
| 股票投资收益 | -2041788.84 |
| 基金投资收益 | -243809.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2254525.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3311692.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-95482.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112632.7 |
| 减：二、费用 | 1185661.03 |
| 1.管理人报酬 | 355873.79 |
| 2.托管费 | 111210.49 |
| 3.销售服务费 | 62177.08 |
| 4.交易费用 | 74477.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581431.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494576.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494576.24 |
| 一、收入： | 190453.53 |
| 1.利息收入 | 6046.23 |
| 存款利息收入 | 6046.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-592526.7 |
| 股票投资收益 | -1151573.09 |
| 基金投资收益 | -29278.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588325.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799114.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-56324.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34144.26 |
| 减：二、费用 | 539115.63 |
| 1.管理人报酬 | 140081.8 |
| 2.托管费 | 43775.54 |
| 3.销售服务费 | 24707.05 |
| 4.交易费用 | 13931.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316619.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348662.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348662.1 |
| 一、收入： | 609940.82 |
| 1.利息收入 | 1016221.68 |
| 存款利息收入 | 85405.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165642.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165642.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461031.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-168091.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57199.73 |
| 减：二、费用 | 563411.66 |
| 1.管理人报酬 | 245760.15 |
| 2.托管费 | 76800.03 |
| 3.销售服务费 | 75132.05 |
| 4.交易费用 | 22950.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142768.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46529.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46529.16 |
