| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 157185418.29 |
| 股票投资 | 149928521.55 |
| 基金投资 | 7256896.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 667690.89 |
| 应收申购款 | 4605121.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177862408.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3127570.23 |
| 应付赎回款 | 7464772.53 |
| 应付管理人报酬 | 105097.71 |
| 应付托管费 | 32843.06 |
| 应付销售服务费 | 18269.35 |
| 应付税费 | 469.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174517.84 |
| 负债合计 | 10923540.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138758944.61 |
| 所有者权益合计 | 166938867.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 177862408.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9506928.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 129224889.71 |
| 股票投资 | 121950112.66 |
| 基金投资 | 7274777.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 419375.54 |
| 应收申购款 | 615873.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 76793.2 |
| 资产总计 | 139843860.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67956.91 |
| 应付赎回款 | 2578709.96 |
| 应付管理人报酬 | 85350.44 |
| 应付托管费 | 26672.02 |
| 应付销售服务费 | 13803.05 |
| 应付税费 | 670.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89157.5 |
| 负债合计 | 2862320.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118821753.22 |
| 所有者权益合计 | 136981540.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 139843860.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7213220.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 112446102.23 |
| 股票投资 | 110055874.49 |
| 基金投资 | 2390227.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 451971.27 |
| 应收申购款 | 513633.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120624927.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88242.17 |
| 应付赎回款 | 1002722.44 |
| 应付管理人报酬 | 82768.93 |
| 应付托管费 | 25865.29 |
| 应付销售服务费 | 13591.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192928.98 |
| 负债合计 | 1406118.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112046268.04 |
| 所有者权益合计 | 119218808.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 120624927.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8896641.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 128417361.27 |
| 股票投资 | 121378898.64 |
| 基金投资 | 7038462.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97674.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 375762.28 |
| 应收申购款 | 654544.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 71326.34 |
| 资产总计 | 138513310.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2457447.01 |
| 应付管理人报酬 | 89751.51 |
| 应付托管费 | 28047.35 |
| 应付销售服务费 | 15138.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91489.42 |
| 负债合计 | 2681874.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123710068.79 |
| 所有者权益合计 | 135831436.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 138513310.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8552549.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 128680316.57 |
| 股票投资 | 121771868.18 |
| 基金投资 | 6908448.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 386.54 |
| 应收股利 | 333822.73 |
| 应收申购款 | 2622109.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140189184.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 415716.04 |
| 应付赎回款 | 2805909.62 |
| 应付管理人报酬 | 88612.34 |
| 应付托管费 | 27691.36 |
| 应付销售服务费 | 14088.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200934.72 |
| 负债合计 | 3552952.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103737666.79 |
| 所有者权益合计 | 136636232.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 140189184.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9702340.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 130623618.33 |
| 股票投资 | 126998458.92 |
| 基金投资 | 3625159.41 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44501.04 |
| 应收利息 | 458.51 |
| 应收股利 | 343623.8 |
| 应收申购款 | 1827889.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 69168.1 |
| 资产总计 | 142611600.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3699666.0 |
| 应付管理人报酬 | 92965.99 |
| 应付托管费 | 29051.88 |
| 应付销售服务费 | 16713.19 |
| 应付税费 | 23129.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112452.38 |
| 负债合计 | 3973979.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121138870.54 |
| 所有者权益合计 | 138637621.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 142611600.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5212383.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 72316806.78 |
| 股票投资 | 69311586.61 |
| 基金投资 | 3005220.17 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660574.68 |
| 应收利息 | 244.36 |
| 应收股利 | 305735.95 |
| 应收申购款 | 256638.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78752383.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1723046.91 |
| 应付管理人报酬 | 53302.54 |
| 应付托管费 | 16657.04 |
| 应付销售服务费 | 9200.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149207.57 |
| 负债合计 | 1951414.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80087484.14 |
| 所有者权益合计 | 76800969.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 78752383.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4729128.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59408488.51 |
| 股票投资 | 53428003.01 |
| 基金投资 | 5980485.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81.3 |
| 应收股利 | 130007.22 |
| 应收申购款 | 2931965.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 79624.48 |
| 资产总计 | 67279296.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3209804.24 |
| 应付赎回款 | 674996.49 |
| 应付管理人报酬 | 38070.43 |
| 应付托管费 | 11897.02 |
| 应付销售服务费 | 6426.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110443.71 |
| 负债合计 | 4051638.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67774392.46 |
| 所有者权益合计 | 63227657.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 67279296.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6077551.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 84880056.03 |
| 股票投资 | 84026001.72 |
| 基金投资 | 854054.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212381.83 |
| 应收利息 | 831.48 |
| 应收股利 | 346716.4 |
| 应收申购款 | 487847.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 193015.82 |
| 资产总计 | 92198400.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1386598.45 |
| 应付管理人报酬 | 61415.26 |
| 应付托管费 | 19192.29 |
| 应付销售服务费 | 14078.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272390.83 |
| 负债合计 | 1753675.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77880106.26 |
| 所有者权益合计 | 90444725.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 92198400.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5942244.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 64932295.36 |
| 股票投资 | 59431985.38 |
| 基金投资 | 5500309.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 415.23 |
| 应收利息 | 529.14 |
| 应收股利 | 202972.36 |
| 应收申购款 | 1682369.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75858.33 |
| 资产总计 | 72836684.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1343360.0 |
| 应付管理人报酬 | 41387.86 |
| 应付托管费 | 12933.68 |
| 应付销售服务费 | 5924.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271907.86 |
| 负债合计 | 1675513.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63533599.23 |
| 所有者权益合计 | 71161171.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 72836684.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4734158.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50490813.89 |
| 股票投资 | 49301455.65 |
| 基金投资 | 1189358.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 564349.41 |
| 应收利息 | 602.62 |
| 应收股利 | 222953.03 |
| 应收申购款 | 341647.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 192340.43 |
| 资产总计 | 56546865.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1522058.27 |
| 应付管理人报酬 | 37645.08 |
| 应付托管费 | 11764.06 |
| 应付销售服务费 | 5197.1 |
| 应付税费 | 4583.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273955.6 |
| 负债合计 | 1855203.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55846306.31 |
| 所有者权益合计 | 54691661.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 56546865.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2864927.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35436874.19 |
| 股票投资 | 33888851.81 |
| 基金投资 | 1548022.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 261.26 |
| 应收股利 | 111295.73 |
| 应收申购款 | 1327937.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 105514.13 |
| 资产总计 | 39846810.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1499865.84 |
| 应付赎回款 | 351159.82 |
| 应付管理人报酬 | 22282.41 |
| 应付托管费 | 6963.24 |
| 应付销售服务费 | 4141.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211337.42 |
| 负债合计 | 2095750.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37211666.39 |
| 所有者权益合计 | 37751060.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 39846810.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12341445.6 |
| 结算备付金 | 3675454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48288801.49 |
| 股票投资 | 48288801.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4419.62 |
| 应收股利 | 152727.99 |
| 应收申购款 | 47053.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64509902.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3222598.5 |
| 应付赎回款 | 1540471.4 |
| 应付管理人报酬 | 47542.05 |
| 应付托管费 | 14856.88 |
| 应付销售服务费 | 8286.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106163.26 |
| 负债合计 | 4939919.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59837692.09 |
| 所有者权益合计 | 59569983.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 64509902.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11260821.72 |
| 结算备付金 | 1529411.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 258600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107270.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271497504.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95096.75 |
| 应付托管费 | 29717.74 |
| 应付销售服务费 | 32459.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35021.07 |
| 负债合计 | 192294.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271026460.34 |
| 所有者权益合计 | 271305209.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 271497504.24 |
