| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 28189.57 | 7853.23 | 0.39% |
| 年报 | 20336.34 | -23761.60 | 0.54% |
| 第四季度报 | 20336.34 | 4361.22 | 0.27% |
| 第三季度报 | 15975.12 | -1875.50 | 0.11% |
| 中报 | 17850.62 | -26247.32 | 0.60% |
| 第二季度报 | 17850.62 | -21106.16 | 0.54% |
| 第一季度报 | 38956.78 | -5141.16 | 0.12% |
| 年报 | 44097.94 | -13891.83 | 0.24% |
| 第四季度报 | 44097.94 | -6165.91 | 0.12% |
| 第三季度报 | 50263.85 | -13090.47 | 0.21% |
| 中报 | 63354.32 | 5364.56 | 0.09% |
| 第二季度报 | 63354.32 | 1250.03 | 0.02% |
| 第一季度报 | 62104.30 | 4114.53 | 0.07% |
| 年报 | 57989.77 | -27590.38 | 0.32% |
| 第四季度报 | 57989.77 | -4405.46 | 0.07% |
| 第三季度报 | 62395.23 | -12104.45 | 0.16% |
| 2013-08-24中报 | 74499.68 | -11080.47 | 0.13% |
| 2013-07-18第二季度报 | 74499.68 | -8309.56 | 0.10% |
| 2013-04-22第一季度报 | 82809.24 | -2770.91 | 0.03% |
| 2013-03-27年报 | 85580.15 | -6162.28 | 0.07% |
| 2013-01-19第四季度报 | 85580.15 | 2997.17 | 0.04% |
| 2012-10-25第三季度报 | 82582.98 | -3145.51 | 0.04% |
| 2012-08-27中报 | 85728.50 | -6013.93 | 0.07% |
| 2012-07-20第二季度报 | 85728.50 | -1460.45 | 0.02% |
| 2012-04-21第一季度报 | 87188.95 | -4553.48 | 0.05% |
| 2012-03-29年报 | 91742.43 | -49156.35 | 0.35% |
| 2012-01-19第四季度报 | 91742.43 | -53990.30 | 0.37% |
| 2011-10-26第三季度报 | 145732.73 | 3839.40 | 0.03% |
| 2011-08-29中报 | 141893.33 | 994.56 | 0.01% |
| 2011-07-19第二季度报 | 141893.33 | -589.91 | 0.00% |
| 2011-04-22第一季度报 | 142483.24 | 1584.46 | 0.01% |
| 2011-03-26年报 | 140898.77 | -370230.16 | 0.72% |
| 2011-01-24第四季度报 | 140898.77 | -110287.28 | 0.44% |
| 2010-10-26第三季度报 | 251186.05 | -72065.96 | 0.22% |
| 2010-08-25中报 | 323252.01 | -187876.92 | 0.37% |
| 2010-07-20第二季度报 | 323252.01 | -85800.67 | 0.21% |
| 2010-04-22第一季度报 | 409052.68 | -102076.25 | 0.20% |
| 2010-03-29年报 | 511128.93 | 461128.93 | 9.22% |
| 2010-01-20第四季度报 | 511128.93 | 461128.93 | 9.22% |
| 2010-01-04上市公告书 | 511128.93 | -- | --% |
| 2009-11-25集中申购结果公告 | 511128.93 | 461128.93 | 9.22% |
