| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证基建ETF | 0.952 | 4.31% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1309 | 3.96% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1274 | 3.96% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.4516 | 3.72% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.1032 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰货币B | 0.6931 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 36557.10 | -- | -- | -- | 33.58 |
| 2016年报 | 183990.11 | -- | -- | -- | 169.14 |
| 2016年报 | 48927.49 | -- | -- | -- | 44.62 |
| 2016年报 | 249297.22 | -- | -- | -- | 228.92 |
| 2016年报 | 78369.78 | -- | -- | -- | 71.55 |
| 2016年报 | 21272.62 | -- | -- | -- | 19.45 |
| 2015中报 | 134809.03 | -- | -- | -- | 122.73 |
| 2015中报 | 97627.74 | -- | -- | -- | 88.88 |
| 2015中报 | 67978.79 | -- | -- | -- | 61.89 |
| 2015中报 | 30040.49 | -- | -- | -- | 27.35 |
| 2015中报 | 20966.96 | -- | -- | -- | 19.09 |
| 2015中报 | 17076.52 | -- | -- | -- | 15.55 |
| 2015年报 | 162745.50 | 2727.30 | 600.00 | -- | 148.16 |
| 2015年报 | 53592.49 | 3354.43 | 2500.00 | -- | 48.79 |
| 2015年报 | 42890.63 | -- | -- | -- | 39.05 |
| 2015年报 | 11048.76 | -- | -- | -- | 10.06 |
| 2015年报 | 10548.78 | -- | -- | -- | 9.60 |
| 2015年报 | 8437.98 | -- | -- | -- | 7.68 |
| 2015年报 | 4598.92 | -- | -- | -- | 4.19 |
| 2014中报 | 59538.38 | -- | 600.00 | -- | 54.20 |
| 2014中报 | 33642.06 | -- | -- | -- | 30.63 |
| 2014中报 | 11048.76 | -- | -- | -- | 10.06 |
| 2014中报 | 4464.34 | -- | -- | -- | 4.06 |
| 2014中报 | 3482.28 | -- | -- | -- | 3.17 |
| 2014年报 | 84325.49 | 8.66 | 5700.00 | -- | 76.49 |
| 2014年报 | 48194.66 | -- | 5500.00 | -- | 43.88 |
| 2014年报 | 34194.14 | -- | 5000.00 | -- | 31.13 |
| 2014年报 | 29461.20 | 2.08 | 3000.00 | -- | 26.65 |
| 2014年报 | 9836.69 | -- | -- | -- | 8.74 |
| 2014年报 | 4457.80 | -- | -- | -- | 4.06 |
| 2014年报 | 2743.01 | -- | -- | -- | 2.50 |
| 2014年报 | 1299.86 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2013中报 | 9273.16 | -- | -- | -- | 8.22 |
| 2013中报 | 21492.51 | -- | -- | -- | 19.29 |
| 2013中报 | 18393.75 | 2.08 | -- | -- | 16.57 |
| 2013中报 | 2743.01 | -- | -- | -- | 2.50 |
| 2013中报 | 7405.42 | -- | -- | -- | 6.74 |
| 2013中报 | 29485.75 | -- | 5000.00 | -- | 26.84 |
| 2013年报 | 45554.70 | -- | -- | -- | 37.84 |
| 2013年报 | 33332.52 | -- | 7000.00 | -- | 29.00 |
| 2013年报 | 24957.98 | 31.36 | 11000.00 | -- | 21.82 |
| 2013年报 | 20742.03 | -- | -- | -- | 17.74 |
| 2013年报 | 8816.46 | -- | 6000.00 | -- | 7.78 |
| 2013年报 | 8674.08 | -- | -- | -- | 7.58 |
| 2013年报 | 7879.78 | -- | 2000.00 | -- | 6.81 |
| 2013年报 | 2599.47 | -- | -- | -- | 2.30 |
| 2013年报 | 488.89 | -- | 6000.00 | -- | 0.42 |
| 2012中报 | 3364.80 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2012中报 | 15455.85 | 31.36 | 3000.00 | -- | 13.21 |
| 2012中报 | 460.68 | -- | 3000.00 | -- | 0.39 |
| 2012中报 | 8913.02 | -- | -- | -- | 7.41 |
| 2012中报 | 1020.80 | -- | -- | -- | 0.87 |
| 2012中报 | 31820.25 | -- | -- | -- | 26.20 |
| 2012中报 | 4805.10 | -- | -- | -- | 4.19 |
| 2012中报 | 1086.43 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2012年报 | 31926.00 | -- | -- | -- | 26.49 |
| 2012年报 | 25770.38 | -- | -- | -- | 20.97 |
| 2012年报 | 25887.26 | -- | -- | -- | 22.00 |
| 2012年报 | 20738.55 | 3060.60 | -- | -- | 17.63 |
| 2012年报 | 71327.08 | 6501.94 | 12000.00 | -- | 59.02 |
| 2012年报 | 4807.60 | -- | -- | -- | 4.09 |
| 2012年报 | 1982.46 | -- | -- | -- | 1.69 |
| 2011中报 | 52941.71 | 6501.94 | 4000.00 | -- | 43.89 |
| 2011中报 | 29230.86 | -- | -- | -- | 24.30 |
| 2011中报 | 19528.14 | -- | -- | -- | 16.60 |
| 2011中报 | 2050.78 | 3060.60 | -- | -- | 1.74 |
| 2011中报 | 888.64 | -- | -- | -- | 0.72 |
| 2011年报 | 127919.89 | 483.15 | 451500.00 | -- | 104.99 |
| 2011年报 | 89937.21 | -- | 679330.00 | -- | 74.42 |
| 2011年报 | 122900.07 | 4498.77 | 738450.00 | -- | 104.46 |
| 2011年报 | 26965.92 | -- | 219540.00 | -- | 22.92 |
| 2011年报 | 100256.31 | 1169.70 | 1344090.00 | -- | 83.69 |
| 2011年报 | 11243.09 | -- | 779670.00 | -- | 9.56 |
| 2010中报 | 82326.16 | -- | 679330.00 | -- | 68.23 |
| 2010中报 | 64280.54 | 1017.00 | 1278890.00 | -- | 53.88 |
| 2010中报 | 58090.56 | -- | 448600.00 | -- | 47.96 |
| 2010中报 | 48515.65 | 771.15 | 549550.00 | -- | 41.24 |
| 2010中报 | 11243.09 | -- | 779670.00 | -- | 9.56 |
| 2010中报 | 9572.09 | -- | 218540.00 | -- | 8.14 |
| 2010年报 | 18890.49 | -- | -- | -- | 15.35 |
| 2010年报 | 57337.14 | -- | 4010.00 | -- | 47.11 |
| 2010年报 | 59521.51 | -- | -- | -- | 51.05 |
| 2010年报 | 60424.27 | -- | 1473110.00 | -- | 51.36 |
