| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -88033241.06 |
| 1.利息收入 | 324552.54 |
| 存款利息收入 | 324552.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56926933.91 |
| 股票投资收益 | -63289887.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6362953.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31522339.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91479.84 |
| 减：二、费用 | 10269168.48 |
| 1.管理人报酬 | 8610020.99 |
| 2.托管费 | 1435003.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224143.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98302409.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98302409.54 |
| 一、收入： | -12230725.09 |
| 1.利息收入 | 186151.95 |
| 存款利息收入 | 186151.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12386627.13 |
| 股票投资收益 | 8016795.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4369831.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24856263.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52759.54 |
| 减：二、费用 | 5974509.16 |
| 1.管理人报酬 | 5025632.87 |
| 2.托管费 | 837605.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111270.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18205234.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18205234.25 |
| 一、收入： | -164485341.86 |
| 1.利息收入 | 330186.9 |
| 存款利息收入 | 330186.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156785994.34 |
| 股票投资收益 | -161713749.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4927754.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8166132.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136597.83 |
| 减：二、费用 | 12004167.62 |
| 1.管理人报酬 | 10095555.11 |
| 2.托管费 | 1682592.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176489509.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176489509.48 |
| 一、收入： | -136568881.51 |
| 1.利息收入 | 150621.2 |
| 存款利息收入 | 150621.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148432872.56 |
| 股票投资收益 | -152740259.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4307387.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11632982.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80387.48 |
| 减：二、费用 | 6040720.36 |
| 1.管理人报酬 | 5073896.37 |
| 2.托管费 | 845649.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121174.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142609601.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142609601.87 |
| 一、收入： | 62524558.58 |
| 1.利息收入 | 282346.99 |
| 存款利息收入 | 282346.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226679927.16 |
| 股票投资收益 | 222147617.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4532309.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165044787.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607072.08 |
| 减：二、费用 | 25209270.02 |
| 1.管理人报酬 | 13104359.28 |
| 2.托管费 | 2184060.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9594531.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326319.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37315288.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37315288.56 |
| 一、收入： | 85715989.77 |
| 1.利息收入 | 155867.02 |
| 存款利息收入 | 155867.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105212907.77 |
| 股票投资收益 | 100846224.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4366683.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20023287.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370502.08 |
| 减：二、费用 | 12676009.41 |
| 1.管理人报酬 | 6558325.14 |
| 2.托管费 | 1093054.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4859958.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164671.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73039980.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73039980.36 |
| 一、收入： | 607814009.66 |
| 1.利息收入 | 642605.55 |
| 存款利息收入 | 425469.2 |
| 债券利息收入 | 217136.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560345070.2 |
| 股票投资收益 | 554395767.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100059.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5849243.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45120103.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1706230.48 |
| 减：二、费用 | 31188849.59 |
| 1.管理人报酬 | 15286042.52 |
| 2.托管费 | 2547673.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13017432.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337700.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576625160.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576625160.07 |
| 一、收入： | 332094061.86 |
| 1.利息收入 | 471388.79 |
| 存款利息收入 | 254252.44 |
| 债券利息收入 | 217136.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237857053.03 |
| 股票投资收益 | 232001827.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100059.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5755166.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92764232.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001387.55 |
| 减：二、费用 | 16360680.17 |
| 1.管理人报酬 | 8116346.82 |
| 2.托管费 | 1352724.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6723360.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168248.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315733381.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315733381.69 |
| 一、收入： | 545856169.14 |
| 1.利息收入 | 1454901.68 |
| 存款利息收入 | 628155.2 |
| 债券利息收入 | 815835.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203873581.21 |
| 股票投资收益 | 196659740.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277712.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6936127.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339271994.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255691.82 |
| 减：二、费用 | 33829060.84 |
| 1.管理人报酬 | 17565717.12 |
| 2.托管费 | 2927619.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12998246.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337477.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512027108.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512027108.3 |
| 一、收入： | 308878542.28 |
| 1.利息收入 | 719761.39 |
| 存款利息收入 | 412784.9 |
| 债券利息收入 | 296065.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8806919.28 |
| 股票投资收益 | -15285151.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6478232.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316187485.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778215.12 |
| 减：二、费用 | 17052044.45 |
| 1.管理人报酬 | 8794377.05 |
| 2.托管费 | 1465729.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6580394.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211542.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291826497.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291826497.83 |
| 一、收入： | -1165735978.43 |
| 1.利息收入 | 2916117.18 |
| 存款利息收入 | 2632931.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-804391682.41 |
| 股票投资收益 | -817075909.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12684227.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367429704.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3169291.67 |
| 减：二、费用 | 67791817.3 |
| 1.管理人报酬 | 34928621.97 |
| 2.托管费 | 5821436.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26519570.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522187.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1233527795.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1233527795.73 |
| 一、收入： | -675104647.03 |
| 1.利息收入 | 1620128.24 |
| 存款利息收入 | 1494005.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418835116.41 |
| 股票投资收益 | -430422182.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11587065.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260250273.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2360614.82 |
| 减：二、费用 | 48109836.63 |
| 1.管理人报酬 | 23983101.51 |
| 2.托管费 | 3997183.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19863265.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266286.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723214483.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723214483.66 |
| 一、收入： | 792932080.33 |
| 1.利息收入 | 3504744.54 |
| 存款利息收入 | 3356397.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601291112.37 |
| 股票投资收益 | 577233190.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24057921.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184153221.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3983001.54 |
| 减：二、费用 | 95763983.33 |
| 1.管理人报酬 | 52842931.38 |
| 2.托管费 | 8807155.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33566270.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547626.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697168097.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697168097.0 |
| 一、收入： | 561044542.33 |
| 1.利息收入 | 1787866.18 |
| 存款利息收入 | 1762660.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160422066.02 |
| 股票投资收益 | 143227041.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17195024.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397319125.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515484.54 |
| 减：二、费用 | 35411491.17 |
| 1.管理人报酬 | 21497295.85 |
| 2.托管费 | 3582882.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10066098.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265214.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525633051.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525633051.16 |
| 一、收入： | 99208818.62 |
| 1.利息收入 | 2689755.3 |
| 存款利息收入 | 2454847.36 |
| 债券利息收入 | 218027.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155280353.97 |
| 股票投资收益 | 149984167.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5346806.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61860474.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3099183.91 |
| 减：二、费用 | 45330925.83 |
| 1.管理人报酬 | 21941559.88 |
| 2.托管费 | 3656926.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19207269.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525169.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53877892.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53877892.79 |
| 一、收入： | 106240688.93 |
| 1.利息收入 | 687550.74 |
| 存款利息收入 | 645794.58 |
| 债券利息收入 | 40328.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46667409.0 |
| 股票投资收益 | 41594483.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5072925.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57761585.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124143.45 |
| 减：二、费用 | 14119066.26 |
| 1.管理人报酬 | 6481959.03 |
| 2.托管费 | 1080326.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6321015.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235765.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92121622.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92121622.67 |
| 一、收入： | 411485240.77 |
| 1.利息收入 | 582057.49 |
| 存款利息收入 | 438550.64 |
| 债券利息收入 | 143506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448916121.52 |
| 股票投资收益 | 444791866.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986255.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39012573.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999634.87 |
| 减：二、费用 | 19024842.28 |
| 1.管理人报酬 | 7620898.91 |
| 2.托管费 | 1270149.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9651549.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482244.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392460398.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392460398.49 |
| 一、收入： | 357084587.14 |
| 1.利息收入 | 329811.26 |
| 存款利息收入 | 186304.41 |
| 债券利息收入 | 143506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485472905.27 |
| 股票投资收益 | 481430483.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3904421.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129561644.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843515.22 |
| 减：二、费用 | 11849462.3 |
| 1.管理人报酬 | 4921592.5 |
| 2.托管费 | 820265.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5868900.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238703.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345235124.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345235124.84 |
| 一、收入： | 189022091.33 |
| 1.利息收入 | 837110.45 |
| 存款利息收入 | 513068.07 |
| 债券利息收入 | 281597.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165981382.13 |
| 股票投资收益 | 159322645.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19655.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6639080.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21317584.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886014.55 |
| 减：二、费用 | 17873970.23 |
| 1.管理人报酬 | 10971214.18 |
| 2.托管费 | 1828535.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4587734.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486486.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171148121.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171148121.1 |
| 一、收入： | 82405946.28 |
| 1.利息收入 | 347975.37 |
| 存款利息收入 | 328780.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4374739.96 |
| 股票投资收益 | -10153212.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5778472.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86143430.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289280.33 |
| 减：二、费用 | 8390248.27 |
| 1.管理人报酬 | 5503786.87 |
| 2.托管费 | 917297.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1729681.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239482.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74015698.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74015698.01 |
| 一、收入： | 228169625.85 |
| 1.利息收入 | 1494918.3 |
| 存款利息收入 | 467262.07 |
| 债券利息收入 | 874804.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182495726.76 |
| 股票投资收益 | 175314232.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232476.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7413971.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43712746.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466234.09 |
| 减：二、费用 | 17126677.61 |
| 1.管理人报酬 | 11383739.94 |
| 2.托管费 | 1897289.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3376042.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469605.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211042948.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211042948.24 |
| 一、收入： | 113340457.17 |
| 1.利息收入 | 1153874.41 |
| 存款利息收入 | 211298.22 |
| 债券利息收入 | 855520.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37151772.42 |
| 股票投资收益 | 31083750.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291113.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6359135.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74872699.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162110.55 |
| 减：二、费用 | 8439011.46 |
| 1.管理人报酬 | 5878475.35 |
| 2.托管费 | 979745.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348292.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232497.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104901445.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104901445.71 |
| 一、收入： | 17217376.84 |
| 1.利息收入 | 2605140.51 |
| 存款利息收入 | 456812.95 |
| 债券利息收入 | 1892226.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40924596.41 |
| 股票投资收益 | -48220847.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572384.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6723866.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55388349.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148482.87 |
| 减：二、费用 | 15337493.05 |
| 1.管理人报酬 | 10668503.49 |
| 2.托管费 | 1778083.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2374708.64 |
| 5.利息支出 | 8375.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8375.78 |
| 6.其他费用 | 507821.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1879883.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1879883.79 |
| 一、收入： | -11544758.44 |
| 1.利息收入 | 1400421.54 |
| 存款利息收入 | 228719.68 |
| 债券利息收入 | 1035747.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40895684.44 |
| 股票投资收益 | -47162254.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572384.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5694185.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27874273.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76231.33 |
| 减：二、费用 | 7747961.07 |
| 1.管理人报酬 | 5542862.37 |
| 2.托管费 | 923810.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025830.65 |
| 5.利息支出 | 8375.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8375.78 |
| 6.其他费用 | 247081.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19292719.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19292719.51 |
| 一、收入： | -284201036.94 |
| 1.利息收入 | 3946822.25 |
| 存款利息收入 | 888125.5 |
| 债券利息收入 | 2416461.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67172270.04 |
| 股票投资收益 | -80442176.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -379999.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13649906.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222200329.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224740.12 |
| 减：二、费用 | 28666852.86 |
| 1.管理人报酬 | 21550734.53 |
| 2.托管费 | 3591789.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2990701.07 |
| 5.利息支出 | 22292.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22292.78 |
| 6.其他费用 | 511335.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312867889.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312867889.8 |
| 一、收入： | -100823267.88 |
| 1.利息收入 | 1704075.94 |
| 存款利息收入 | 396556.21 |
| 债券利息收入 | 1032247.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46328298.74 |
| 股票投资收益 | 34668452.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -430390.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12090236.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149301465.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445823.32 |
| 减：二、费用 | 14818189.31 |
| 1.管理人报酬 | 11092139.02 |
| 2.托管费 | 1848689.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1618103.52 |
| 5.利息支出 | 2112.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2112.52 |
| 6.其他费用 | 257144.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115641457.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115641457.19 |
| 一、收入： | 290472604.76 |
| 1.利息收入 | 10228035.71 |
| 存款利息收入 | 3228821.53 |
| 债券利息收入 | 3953163.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214495754.92 |
| 股票投资收益 | 199142521.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115754.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15237478.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60557789.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5191024.85 |
| 减：二、费用 | 63158959.56 |
| 1.管理人报酬 | 46827016.03 |
| 2.托管费 | 7804502.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7926416.64 |
| 5.利息支出 | 54564.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54564.65 |
| 6.其他费用 | 546459.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227313645.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227313645.2 |
| 一、收入： | -443437534.83 |
| 1.利息收入 | 7026300.79 |
| 存款利息收入 | 2536489.36 |
| 债券利息收入 | 1765235.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5634369.97 |
| 股票投资收益 | -4473254.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57350.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10164974.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458693166.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2594961.22 |
| 减：二、费用 | 37793255.14 |
| 1.管理人报酬 | 28699034.04 |
| 2.托管费 | 4783172.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4037585.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273463.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481230789.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481230789.97 |
| 一、收入： | 120674425.48 |
| 1.利息收入 | 3544046.03 |
| 存款利息收入 | 2143714.91 |
| 债券利息收入 | 667341.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12038108.01 |
| 股票投资收益 | 12365074.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26784.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105081466.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10805.31 |
| 减：二、费用 | 12279548.77 |
| 1.管理人报酬 | 8629071.9 |
| 2.托管费 | 1438178.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2042633.19 |
| 5.利息支出 | 1552.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552.88 |
| 6.其他费用 | 168112.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108394876.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108394876.71 |
