| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128561033.26 |
| 1.利息收入 | 111576.88 |
| 存款利息收入 | 111576.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120320362.91 |
| 股票投资收益 | -128627669.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926574.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7380732.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9471541.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119294.15 |
| 减：二、费用 | 14225936.71 |
| 1.管理人报酬 | 11916577.33 |
| 2.托管费 | 1986096.2 |
| 3.销售服务费 | 71555.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251707.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142786969.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142786969.97 |
| 一、收入： | 4519974.76 |
| 1.利息收入 | 68016.7 |
| 存款利息收入 | 68016.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50210909.52 |
| 股票投资收益 | -55681857.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604539.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4866409.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53612113.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050753.8 |
| 减：二、费用 | 8374579.06 |
| 1.管理人报酬 | 7010023.73 |
| 2.托管费 | 1168337.3 |
| 3.销售服务费 | 71194.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125023.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3854604.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3854604.3 |
| 一、收入： | -216007011.91 |
| 1.利息收入 | 463280.85 |
| 存款利息收入 | 463280.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160534455.77 |
| 股票投资收益 | -168629845.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590281.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7505108.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56192610.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256773.87 |
| 减：二、费用 | 16620563.17 |
| 1.管理人报酬 | 14024522.33 |
| 2.托管费 | 2337420.27 |
| 3.销售服务费 | 16.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258602.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232627575.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232627575.08 |
| 一、收入： | -151357068.63 |
| 1.利息收入 | 246365.89 |
| 存款利息收入 | 246365.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176218664.86 |
| 股票投资收益 | -181727471.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5508806.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24470795.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144435.27 |
| 减：二、费用 | 8071469.61 |
| 1.管理人报酬 | 6808343.2 |
| 2.托管费 | 1134723.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128402.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159428538.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159428538.24 |
| 一、收入： | -26383575.33 |
| 1.利息收入 | 386483.45 |
| 存款利息收入 | 386483.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270944246.25 |
| 股票投资收益 | 266079273.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4864972.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298848073.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1133768.54 |
| 减：二、费用 | 36232095.23 |
| 1.管理人报酬 | 18921236.71 |
| 2.托管费 | 3153539.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13838699.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318618.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62615670.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62615670.56 |
| 一、收入： | 89302670.4 |
| 1.利息收入 | 209343.08 |
| 存款利息收入 | 209343.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170355702.14 |
| 股票投资收益 | 165576936.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4778765.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81980428.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718053.76 |
| 减：二、费用 | 18061097.36 |
| 1.管理人报酬 | 9921586.02 |
| 2.托管费 | 1653597.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6327768.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158145.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71241573.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71241573.04 |
| 一、收入： | 990788642.65 |
| 1.利息收入 | 752596.04 |
| 存款利息收入 | 703507.47 |
| 债券利息收入 | 48755.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
959296848.26 |
| 股票投资收益 | 949004612.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180699.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10111536.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27234440.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3504758.0 |
| 减：二、费用 | 52803035.1 |
| 1.管理人报酬 | 25898879.97 |
| 2.托管费 | 4316480.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22268606.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319068.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937985607.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937985607.55 |
| 一、收入： | 588727178.89 |
| 1.利息收入 | 513871.61 |
| 存款利息收入 | 465116.42 |
| 债券利息收入 | 48755.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487142730.12 |
| 股票投资收益 | 477038923.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180699.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9923107.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98877090.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193487.01 |
| 减：二、费用 | 29631409.62 |
| 1.管理人报酬 | 14375151.48 |
| 2.托管费 | 2395858.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12701682.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158717.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559095769.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559095769.27 |
| 一、收入： | 1002127067.21 |
| 1.利息收入 | 3027101.54 |
| 存款利息收入 | 1027441.85 |
| 债券利息收入 | 1985180.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431039343.74 |
| 股票投资收益 | 416561823.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550384.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13927136.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566131739.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1928882.21 |
| 减：二、费用 | 64686669.37 |
| 1.管理人报酬 | 34090776.6 |
| 2.托管费 | 5681796.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24594772.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319323.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937440397.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937440397.84 |
| 一、收入： | 528818485.58 |
| 1.利息收入 | 1396169.08 |
| 存款利息收入 | 678840.12 |
| 债券利息收入 | 702849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8808523.43 |
| 股票投资收益 | -4221687.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13030210.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
517770129.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843663.36 |
| 减：二、费用 | 31082095.83 |
| 1.管理人报酬 | 16425694.72 |
| 2.托管费 | 2737615.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11716921.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201863.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497736389.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497736389.75 |
| 一、收入： | -1464827582.22 |
| 1.利息收入 | 3730914.53 |
| 存款利息收入 | 3374863.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063517193.14 |
| 股票投资收益 | -1079076214.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15559021.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408321590.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3280287.17 |
| 减：二、费用 | 82604641.67 |
| 1.管理人报酬 | 43780786.0 |
| 2.托管费 | 7296797.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31020653.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506405.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1547432223.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1547432223.89 |
| 一、收入： | -686972483.63 |
| 1.利息收入 | 1857634.03 |
| 存款利息收入 | 1709864.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445010599.26 |
| 股票投资收益 | -457953254.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12942655.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246497375.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2677857.46 |
| 减：二、费用 | 52467025.28 |
| 1.管理人报酬 | 26448505.55 |
| 2.托管费 | 4408084.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21353200.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257234.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739439508.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739439508.91 |
| 一、收入： | 666414691.91 |
| 1.利息收入 | 2997659.19 |
| 存款利息收入 | 2949491.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487679185.01 |
| 股票投资收益 | 465822115.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21857069.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169992868.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5744978.89 |
| 减：二、费用 | 85668382.06 |
| 1.管理人报酬 | 46493534.19 |
| 2.托管费 | 7748922.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30934550.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491375.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580746309.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580746309.85 |
| 一、收入： | 477745088.67 |
| 1.利息收入 | 1516192.83 |
| 存款利息收入 | 1516192.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134495572.44 |
| 股票投资收益 | 118873380.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15622192.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339495188.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2238134.59 |
| 减：二、费用 | 30918390.32 |
| 1.管理人报酬 | 18273647.27 |
| 2.托管费 | 3045607.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9379592.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219542.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446826698.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446826698.35 |
| 一、收入： | 34357169.79 |
| 1.利息收入 | 1668590.87 |
| 存款利息收入 | 1557686.76 |
| 债券利息收入 | 110904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52591213.93 |
| 股票投资收益 | 50172450.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21876.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2440639.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22250188.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2347553.39 |
| 减：二、费用 | 29689312.08 |
| 1.管理人报酬 | 13452118.73 |
| 2.托管费 | 2242019.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13552919.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442253.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4667857.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4667857.71 |
| 一、收入： | 68532602.35 |
| 1.利息收入 | 302670.85 |
| 存款利息收入 | 280616.05 |
| 债券利息收入 | 22054.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22453304.38 |
| 股票投资收益 | 20207761.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2245542.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45051888.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724738.64 |
| 减：二、费用 | 6403478.37 |
| 1.管理人报酬 | 2774050.22 |
| 2.托管费 | 462341.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2948620.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218465.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62129123.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62129123.98 |
| 一、收入： | 61480418.86 |
| 1.利息收入 | 77967.76 |
| 存款利息收入 | 77185.3 |
| 债券利息收入 | 782.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54528741.65 |
| 股票投资收益 | 54114939.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164899.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248903.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6703186.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170522.49 |
| 减：二、费用 | 3643754.71 |
| 1.管理人报酬 | 1121077.63 |
| 2.托管费 | 186846.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1897217.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438613.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57836664.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57836664.15 |
| 一、收入： | 44491119.32 |
| 1.利息收入 | 28905.7 |
| 存款利息收入 | 28123.24 |
| 债券利息收入 | 782.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56553807.13 |
| 股票投资收益 | 56147651.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164899.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241256.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12208037.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116444.1 |
| 减：二、费用 | 2031497.6 |
| 1.管理人报酬 | 617371.71 |
| 2.托管费 | 102895.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1093647.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217583.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42459621.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42459621.72 |
| 一、收入： | 18686904.65 |
| 1.利息收入 | 106298.61 |
| 存款利息收入 | 106256.33 |
| 债券利息收入 | 42.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25522780.38 |
| 股票投资收益 | 24583853.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36260.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975187.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7026369.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84195.63 |
| 减：二、费用 | 3480310.35 |
| 1.管理人报酬 | 1736408.92 |
| 2.托管费 | 289401.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015368.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439131.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15206594.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15206594.3 |
| 一、收入： | -204492.67 |
| 1.利息收入 | 60210.88 |
| 存款利息收入 | 60210.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7446216.26 |
| 股票投资收益 | 6671018.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775197.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7732260.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21340.75 |
| 减：二、费用 | 1633196.67 |
| 1.管理人报酬 | 922846.28 |
| 2.托管费 | 153807.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338432.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218110.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1837689.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1837689.34 |
| 一、收入： | 20557027.58 |
| 1.利息收入 | 296992.35 |
| 存款利息收入 | 296992.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77541965.89 |
| 股票投资收益 | 73565938.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3976027.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58069179.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787248.61 |
| 减：二、费用 | 8133554.11 |
| 1.管理人报酬 | 3645235.46 |
| 2.托管费 | 607539.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3478143.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402636.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12423473.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12423473.47 |
| 一、收入： | -21381677.98 |
| 1.利息收入 | 208121.96 |
| 存款利息收入 | 208121.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42304740.88 |
| 股票投资收益 | 38949895.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3354845.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64375766.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481225.63 |
| 减：二、费用 | 5396459.15 |
| 1.管理人报酬 | 2408997.53 |
| 2.托管费 | 401499.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2418524.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167437.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26778137.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26778137.13 |
| 一、收入： | 57386274.11 |
| 1.利息收入 | 204558.65 |
| 存款利息收入 | 130507.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15506880.66 |
| 股票投资收益 | 15506880.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41674834.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2440622.9 |
| 1.管理人报酬 | 1355581.49 |
| 2.托管费 | 225930.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797318.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61792.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54945651.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54945651.21 |
| 一、收入： | -53145265.06 |
| 1.利息收入 | 1255363.29 |
| 存款利息收入 | 1230566.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146552401.14 |
| 股票投资收益 | -156444135.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9891734.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92151772.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19577492.21 |
| 1.管理人报酬 | 10349935.22 |
| 2.托管费 | 1724989.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7042569.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459997.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72722757.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72722757.27 |
| 一、收入： | 241066.41 |
| 1.利息收入 | 773058.69 |
| 存款利息收入 | 748261.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54840303.94 |
| 股票投资收益 | -62287441.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7447137.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54308311.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9616708.1 |
| 1.管理人报酬 | 5423478.97 |
| 2.托管费 | 903913.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3060055.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229260.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9375641.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9375641.69 |
| 一、收入： | -219466809.58 |
| 1.利息收入 | 1250918.14 |
| 存款利息收入 | 492075.04 |
| 债券利息收入 | 682838.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94178400.25 |
| 股票投资收益 | -98941440.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3293861.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8056901.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126539327.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20474436.8 |
| 1.管理人报酬 | 13154057.21 |
| 2.托管费 | 2192342.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4668135.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459900.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239941246.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239941246.38 |
| 一、收入： | -59435103.6 |
| 1.利息收入 | 770527.09 |
| 存款利息收入 | 290164.29 |
| 债券利息收入 | 404358.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14825560.06 |
| 股票投资收益 | 9475688.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5323121.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75031190.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10172549.35 |
| 1.管理人报酬 | 6813644.72 |
| 2.托管费 | 1135607.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2024774.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198522.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69607652.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69607652.95 |
| 一、收入： | 136190130.62 |
| 1.利息收入 | 3794617.79 |
| 存款利息收入 | 1335523.0 |
| 债券利息收入 | 288443.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68020399.04 |
| 股票投资收益 | 62511295.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529778.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4979324.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64375113.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18021923.36 |
| 1.管理人报酬 | 11708343.16 |
| 2.托管费 | 1951390.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3883052.42 |
| 5.利息支出 | 2287.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2287.52 |
| 6.其他费用 | 476849.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118168207.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118168207.26 |
| 一、收入： | -61776343.34 |
| 1.利息收入 | 1916819.1 |
| 存款利息收入 | 963152.74 |
| 债券利息收入 | 981.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3443586.76 |
| 股票投资收益 | 387506.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117508.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2938571.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67136749.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6898745.28 |
| 1.管理人报酬 | 4782209.51 |
| 2.托管费 | 797034.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071931.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247569.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68675088.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68675088.62 |
