国泰估值优势混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127068460.89元 |
| 本期利润 |
-136727839.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449412790.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5044元 |
| 期末基金资产净值 |
748190207.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51239030.67元 |
| 本期利润 |
2182946.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590365227.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9674元 |
| 期末基金资产净值 |
890501295.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176434254.07元 |
| 本期利润 |
-232626384.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597753611.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9616元 |
| 期末基金资产净值 |
902538658.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183899333.31元 |
| 本期利润 |
-159428538.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671342665.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
975811266.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236232403.01元 |
| 本期利润 |
-62615670.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803704971.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7544元 |
| 期末基金资产净值 |
1095549705.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153222001.62元 |
| 本期利润 |
71241573.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958649422.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1335234742.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
910751167.2元 |
| 本期利润 |
937985607.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
994576058.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6014元 |
| 期末基金资产净值 |
1530149080.59元 |
| 期末基金份额净值 |
4.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460218679.12元 |
| 本期利润 |
559095769.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
931816524.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6193元 |
| 期末基金资产净值 |
1815898229.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371308658.12元 |
| 本期利润 |
937440397.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970859192.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9857元 |
| 期末基金资产净值 |
2370290326.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20033739.96元 |
| 本期利润 |
497736389.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673564289.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6001元 |
| 期末基金资产净值 |
2243128197.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1139110633.11元 |
| 本期利润 |
-1547432223.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738506262.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5968元 |
| 期末基金资产净值 |
1976119772.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-492942133.05元 |
| 本期利润 |
-739439508.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420763615.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
2797119204.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410753441.03元 |
| 本期利润 |
580746309.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2226526096.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5182元 |
| 期末基金资产净值 |
4145430804.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107331509.54元 |
| 本期利润 |
446826698.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1642127604.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.288元 |
| 期末基金资产净值 |
3405360023.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26918046.11元 |
| 本期利润 |
4667857.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823971698.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1983元 |
| 期末基金资产净值 |
1519087579.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17077235.5元 |
| 本期利润 |
62129123.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416410454.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
807533984.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51133477.19元 |
| 本期利润 |
57836664.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
104.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67669309.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.128元 |
| 期末基金资产净值 |
130543047.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54667659.33元 |
| 本期利润 |
42459621.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30488826.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.791元 |
| 期末基金资产净值 |
69034479.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22232964.27元 |
| 本期利润 |
15206594.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5312260.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
87500341.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5894571.22元 |
| 本期利润 |
-1837689.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11144948.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
118611118.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70492652.74元 |
| 本期利润 |
12423473.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10238742.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
136195872.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37597629.32元 |
| 本期利润 |
-26778137.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85260003.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
292227043.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13270816.41元 |
| 本期利润 |
54945651.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-211212539.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2505元 |
| 期末基金资产净值 |
703554393.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164874530.06元 |
| 本期利润 |
-72722757.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224483355.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2663元 |
| 期末基金资产净值 |
648608742.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63683953.35元 |
| 本期利润 |
-9375641.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131148680.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
711955857.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113401918.91元 |
| 本期利润 |
-239941246.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121773039.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
721331499.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5423537.8元 |
| 本期利润 |
-69607652.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48560554.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
891665092.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53793093.47元 |
| 本期利润 |
118168207.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53793093.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
961272745.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1538339.42元 |
| 本期利润 |
-68675088.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68675088.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
774429449.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
