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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100指数(QDII) (160213)
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国泰纳斯达克100指数(QDII)160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:2.80亿份     基金经理: 朱丹 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.59%
  • 近一月
    增长率
    -8.33%
  • 近一季
    增长率
    -18.36%
  • 近半年
    增长率
    -26.03%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
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长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
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国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.5522 2.14%
国泰瞬利货币D 0.5145 2.09%
国泰现金管理货币B 0.4986 1.91%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-06-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-23
最近一月
2022-05-30
最近一季
2022-03-30
最近半年
2021-12-30
最近一年
2021-06-30
今年以来 成立以来
回报率 -1.59% -8.33% -18.36% -26.03% -18.40% -26.03% 457.53%
同类排名
[QDII]
348 332 354 332 159 332 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-06-30 4.6340 5.1340 -1.17%
2022-06-29 4.6890 5.1890 0.30%
2022-06-28 4.6750 5.1750 -2.95%
2022-06-27 4.8170 5.3170 -1.03%
2022-06-24 4.8670 5.3670 3.36%
2022-06-23 4.7090 5.2090 1.40%
2022-06-22 4.6440 5.1440 0.19%
2022-06-21 4.6350 5.1350 2.09%
2022-06-20 4.5400 5.0400 0.27%
2022-06-17 4.5280 5.0280 0.96%
2022-06-16 4.4850 4.9850 -4.53%
2022-06-15 4.6980 5.1980 2.51%
2022-06-14 4.5830 5.0830 0.64%
2022-06-13 4.5540 5.0540 -4.29%
2022-06-10 4.7580 5.2580 -3.27%
2022-06-09 4.9190 5.4190 -2.50%
2022-06-08 5.0450 5.5450 -0.77%
2022-06-07 5.0840 5.5840 0.81%
2022-06-06 5.0430 5.5430 -2.87%
2022-06-02 5.1920 5.6920 3.41%
2022-06-01 5.0210 5.5210 -0.67%
2022-05-31 5.0550 5.5550 -0.94%
2022-05-30 5.1030 5.6030 -0.49%
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2022-05-17 5.1190 5.6190 2.61%
2022-05-16 4.9890 5.4890 -1.21%
2022-05-13 5.0500 5.5500 4.58%
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2022-05-10 4.9800 5.4800 1.61%
2022-05-09 4.9010 5.4010 -3.16%
2022-05-06 5.0610 5.5610 -0.24%
2022-05-05 5.0730 5.5730 -0.82%
2022-04-29 5.1150 5.6150 -3.73%
2022-04-28 5.3130 5.8130 3.53%
2022-04-27 5.1320 5.6320 -0.06%
2022-04-26 5.1350 5.6350 -2.86%
2022-04-25 5.2860 5.7860 1.75%
2022-04-22 5.1950 5.6950 -1.91%
2022-04-21 5.2960 5.7960 -1.82%
2022-04-20 5.3940 5.8940 -1.10%
2022-04-19 5.4540 5.9540 2.08%
2022-04-18 5.3430 5.8430 -0.09%
2022-04-15 5.3480 5.8480 0.55%
2022-04-14 5.3190 5.8190 -2.56%
2022-04-13 5.4590 5.9590 1.89%
2022-04-12 5.3580 5.8580 -0.13%
2022-04-11 5.3650 5.8650 -2.35%
2022-04-08 5.4940 5.9940 -1.40%
2022-04-07 5.5720 6.0720 0.00%
2022-04-06 5.5720 6.0720 -1.99%
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