名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 734685280.23 |
1.利息收入 | 495130.16 |
存款利息收入 | 495130.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67875894.11 |
股票投资收益 | 51915095.22 |
基金投资收益 | 8508050.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7452748.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
661418971.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4204515.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
690768.37 |
减:二、费用 | 10923135.3 |
1.管理人报酬 | 7757432.84 |
2.托管费 | 2424197.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 710408.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
723762144.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
723762144.93 |
一、收入: | -526846396.15 |
1.利息收入 | 521586.15 |
存款利息收入 | 521586.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15799972.62 |
股票投资收益 | 25375093.9 |
基金投资收益 | -20967501.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11392380.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-547948365.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4060848.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
719562.49 |
减:二、费用 | 17759235.17 |
1.管理人报酬 | 12617292.8 |
2.托管费 | 3942904.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1197986.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-544605631.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-544605631.32 |
一、收入: | -482878272.57 |
1.利息收入 | 139664.86 |
存款利息收入 | 139664.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38316524.79 |
股票投资收益 | 34380723.51 |
基金投资收益 | -1211163.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5146964.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-524243850.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2470923.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438465.29 |
减:二、费用 | 8658377.33 |
1.管理人报酬 | 6151276.33 |
2.托管费 | 1922273.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 583775.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-491536649.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-491536649.9 |
一、收入: | 294372827.54 |
1.利息收入 | 246431.07 |
存款利息收入 | 246431.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64674609.98 |
股票投资收益 | 37146858.2 |
基金投资收益 | 20017563.07 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7510188.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229839814.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1103360.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
715332.06 |
减:二、费用 | 15345053.94 |
1.管理人报酬 | 10747954.85 |
2.托管费 | 3358735.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109155.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1057144.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279027773.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279027773.6 |
一、收入: | 131614297.51 |
1.利息收入 | 107641.69 |
存款利息收入 | 107641.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5806079.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2607591.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3198487.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125755908.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-365231.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309899.68 |
减:二、费用 | 6155555.09 |
1.管理人报酬 | 4320652.77 |
2.托管费 | 1350203.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30282.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445028.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125458742.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125458742.42 |
一、收入: | 224647959.36 |
1.利息收入 | 272642.99 |
存款利息收入 | 272642.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197576414.11 |
股票投资收益 | 175935083.92 |
基金投资收益 | 17454567.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1684503.11 |
股利收益 | 5871265.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27323851.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1086718.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561769.74 |
减:二、费用 | 8968196.73 |
1.管理人报酬 | 6146334.78 |
2.托管费 | 1920729.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155652.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 688707.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215679762.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215679762.63 |
一、收入: | 102033413.25 |
1.利息收入 | 207561.06 |
存款利息收入 | 207561.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120239462.34 |
股票投资收益 | 114667395.48 |
基金投资收益 | 3937057.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1832892.12 |
股利收益 | 3467901.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19555007.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
717657.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
423739.64 |
减:二、费用 | 4756379.46 |
1.管理人报酬 | 3262022.67 |
2.托管费 | 1019382.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95102.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366489.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97277033.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97277033.79 |
一、收入: | 289775689.11 |
1.利息收入 | 450365.24 |
存款利息收入 | 450365.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63747187.51 |
股票投资收益 | 39813793.22 |
基金投资收益 | 399239.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16061796.6 |
股利收益 | 7472357.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225057867.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-420466.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
940735.21 |
减:二、费用 | 9722239.14 |
1.管理人报酬 | 6752164.66 |
2.托管费 | 2110051.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83677.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 719109.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280053449.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280053449.97 |
一、收入: | 155981120.4 |
1.利息收入 | 238271.25 |
存款利息收入 | 238271.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40072922.78 |
股票投资收益 | 29739904.0 |
基金投资收益 | 4146.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6738907.65 |
股利收益 | 3589964.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115589297.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-509999.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590628.44 |
减:二、费用 | 4606246.39 |
1.管理人报酬 | 3200643.1 |
2.托管费 | 1000200.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38868.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344281.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151374874.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151374874.01 |
一、收入: | -32982223.57 |
1.利息收入 | 564625.86 |
存款利息收入 | 564625.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74049202.87 |
股票投资收益 | 74432191.75 |
基金投资收益 | 7185513.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13278620.03 |
股利收益 | 5710117.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111954203.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3629918.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
728232.56 |
减:二、费用 | 7993077.86 |
1.管理人报酬 | 5444755.7 |
2.托管费 | 1701486.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 198614.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 606272.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40975301.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40975301.43 |
一、收入: | 54074643.64 |
1.利息收入 | 182520.74 |
存款利息收入 | 182520.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63512353.01 |
股票投资收益 | 55341306.21 |
基金投资收益 | 6070747.79 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2100299.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9136664.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-592219.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108653.56 |
减:二、费用 | 3086537.2 |
1.管理人报酬 | 2097139.57 |
2.托管费 | 655356.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71419.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249309.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50988106.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50988106.44 |
一、收入: | 105041849.63 |
1.利息收入 | 248668.99 |
存款利息收入 | 248668.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62516951.45 |
股票投资收益 | 42163324.42 |
基金投资收益 | 15921163.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4432463.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43112600.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-957004.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120633.68 |
减:二、费用 | 5691835.14 |
1.管理人报酬 | 3900223.98 |
2.托管费 | 1218819.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104397.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 468393.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99350014.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99350014.49 |
一、收入: | 55123172.55 |
1.利息收入 | 100315.45 |
存款利息收入 | 100315.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31172773.84 |
股票投资收益 | 24883127.56 |
基金投资收益 | 4020736.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2268910.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24279604.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-455354.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25833.06 |
减:二、费用 | 2604987.73 |
1.管理人报酬 | 1785855.56 |
2.托管费 | 558079.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46120.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214932.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52518184.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52518184.82 |
一、收入: | 56267393.33 |
1.利息收入 | 205109.57 |
存款利息收入 | 205109.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38680825.25 |
股票投资收益 | 30962733.49 |
基金投资收益 | 3060668.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2822.62 |
股利收益 | 4654600.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16557837.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
770165.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53455.26 |
减:二、费用 | 5114251.96 |
1.管理人报酬 | 3514014.88 |
2.托管费 | 1098129.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71298.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430809.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51153141.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51153141.37 |
一、收入: | -6573274.93 |
1.利息收入 | 115023.61 |
存款利息收入 | 115023.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8348019.89 |
股票投资收益 | 6760174.54 |
基金投资收益 | -881383.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2822.62 |
股利收益 | 2466405.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15420968.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
319949.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64700.3 |
减:二、费用 | 2589439.47 |
1.管理人报酬 | 1778727.38 |
2.托管费 | 555852.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30802.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224057.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9162714.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9162714.4 |
一、收入: | 82032431.13 |
1.利息收入 | 291044.02 |
存款利息收入 | 291044.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121252013.02 |
股票投资收益 | 107125335.17 |
基金投资收益 | 8891990.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5234687.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43385631.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3312084.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562920.45 |
减:二、费用 | 6301429.49 |
1.管理人报酬 | 4113915.11 |
2.托管费 | 1285598.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165554.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 736361.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75731001.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75731001.64 |
一、收入: | 30427342.98 |
1.利息收入 | 147469.11 |
存款利息收入 | 147469.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62628737.86 |
股票投资收益 | 56639623.96 |
基金投资收益 | 3053112.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2936001.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34662215.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1998075.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315275.84 |
减:二、费用 | 3217948.17 |
1.管理人报酬 | 2209649.42 |
2.托管费 | 690515.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 61405.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256378.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27209394.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27209394.81 |
一、收入: | 98675602.37 |
1.利息收入 | 299092.88 |
存款利息收入 | 299092.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55577333.8 |
股票投资收益 | 45728763.53 |
基金投资收益 | 3155409.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6693161.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42225530.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-41641.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
615286.78 |
减:二、费用 | 6672132.89 |
1.管理人报酬 | 4590772.38 |
2.托管费 | 1434616.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 125283.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 521461.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92003469.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92003469.48 |
一、收入: | 44253059.04 |
1.利息收入 | 109004.26 |
存款利息收入 | 109004.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9601049.59 |
股票投资收益 | 4004907.13 |
基金投资收益 | 2291010.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3305131.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34485433.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-125625.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183197.53 |
减:二、费用 | 2997481.95 |
1.管理人报酬 | 2069466.69 |
2.托管费 | 646708.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39428.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241878.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41255577.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41255577.09 |
一、收入: | 96173820.7 |
1.利息收入 | 139853.96 |
存款利息收入 | 139853.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22406491.7 |
股票投资收益 | 11962326.86 |
基金投资收益 | 6366430.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4077734.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73994368.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-593848.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226955.36 |
减:二、费用 | 4147367.8 |
1.管理人报酬 | 2799949.9 |
2.托管费 | 874984.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86739.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385693.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92026452.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92026452.9 |
一、收入: | 23285331.57 |
1.利息收入 | 57779.62 |
存款利息收入 | 57779.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10882108.87 |
股票投资收益 | 9085714.46 |
基金投资收益 | -61665.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1858060.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12925948.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-696212.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115706.62 |
减:二、费用 | 1920492.56 |
1.管理人报酬 | 1301651.15 |
2.托管费 | 406765.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27170.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184905.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21364839.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21364839.01 |
一、收入: | 39452743.89 |
1.利息收入 | 155642.59 |
存款利息收入 | 155642.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3388317.2 |
股票投资收益 | -2916000.28 |
基金投资收益 | 2401323.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 33527.11 |
股利收益 | 3869467.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35719997.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-120508.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309295.33 |
减:二、费用 | 3678065.43 |
1.管理人报酬 | 2497978.08 |
2.托管费 | 780618.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56356.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343112.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35774678.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35774678.46 |
一、收入: | 33900623.87 |
1.利息收入 | 85599.33 |
存款利息收入 | 85599.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724390.06 |
股票投资收益 | -539321.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1263711.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33020604.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-82644.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152674.43 |
减:二、费用 | 1744044.9 |
1.管理人报酬 | 1180903.03 |
2.托管费 | 369032.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22985.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171123.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32156578.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32156578.97 |
一、收入: | -7063804.94 |
1.利息收入 | 122587.97 |
存款利息收入 | 122587.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12644656.45 |
股票投资收益 | 11467128.74 |
基金投资收益 | -979218.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2156746.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19496077.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-591413.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256441.01 |
减:二、费用 | 3363143.05 |
1.管理人报酬 | 2210333.53 |
2.托管费 | 690729.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 131479.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330601.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10426947.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10426947.99 |
一、收入: | 3659691.75 |
1.利息收入 | 72838.59 |
存款利息收入 | 72838.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11243502.8 |
股票投资收益 | 10419468.08 |
基金投资收益 | -140541.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 964575.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7420501.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-391194.89 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155046.6 |
减:二、费用 | 1811264.6 |
1.管理人报酬 | 1180868.34 |
2.托管费 | 369021.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91467.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169906.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1848427.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1848427.15 |
一、收入: | 40366277.72 |
1.利息收入 | 952892.52 |
存款利息收入 | 952892.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14480280.69 |
股票投资收益 | 10915222.25 |
基金投资收益 | 2477245.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1087812.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25656775.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1284591.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560921.41 |
减:二、费用 | 3317130.33 |
1.管理人报酬 | 2040675.49 |
2.托管费 | 637711.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 259682.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379061.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37049147.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37049147.39 |
一、收入: | -9986035.9 |
1.利息收入 | 607697.29 |
存款利息收入 | 607697.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104396.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 22783.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81613.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10574154.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-298026.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174051.29 |
减:二、费用 | 1095098.63 |
1.管理人报酬 | 688133.65 |
2.托管费 | 215041.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83769.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108154.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11081134.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11081134.53 |