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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰大宗商品(QDII-LOF) (160216)
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国泰大宗商品(QDII-LOF)160216
基金类型:FOF、LOF、QDII     成立日期:2012-05-03     基金规模:7.10亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.99%
  • 近一月
    增长率
    13.92%
  • 近一季
    增长率
    12.82%
  • 近半年
    增长率
    27.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
国泰大宗商品(QDII-LOF)规模变动
 规模变动
报告期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
第一季度报 317190.17 178934.92 1.29%
年报 138255.25 136516.59 78.52%
第四季度报 138255.25 114617.06 4.85%
第三季度报 23638.19 5018.50 0.27%
中报 18619.69 16881.03 9.71%
第二季度报 18619.69 -30740.68 0.62%
第一季度报 49360.37 47621.70 27.39%
上市公告书 49282.79 -- --%
年报 1738.66 -1663.18 0.49%
第四季度报 1738.66 -412.69 0.19%
第三季度报 2151.35 -324.69 0.13%
中报 2476.04 -925.81 0.27%
第二季度报 2476.04 -426.22 0.15%
第一季度报 2902.26 -499.59 0.15%
年报 3401.85 -2023.73 0.37%
第四季度报 3401.85 -597.09 0.15%
第三季度报 3998.93 -511.84 0.11%
2013-08-24中报 4510.77 -914.80 0.17%
2013-07-18第二季度报 4510.77 -780.57 0.15%
2013-04-22第一季度报 5291.34 -134.23 0.02%
2013-03-27年报 5425.57 -25503.62 0.82%
2013-01-19第四季度报 5425.57 -843.83 0.13%
2012-10-25第三季度报 6269.41 -3543.05 0.36%
2012-05-04基金合同生效公告书 30929.19 -- --%

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