| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | -- | 11.61% | 38003.25 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 25.25% | 45846.04 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 33.35% | 44738.32 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 12.99% | 51142.18 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 32.53% | 56220.23 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 19.07% | 63371.95 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 44.45% | 94588.91 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 35.74% | 82713.87 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 24.07% | 19879.50 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 21.79% | 19396.50 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 19.29% | 22179.79 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 22.52% | 26617.90 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 25.27% | 45298.54 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 25.08% | 30894.33 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 25.39% | 32667.43 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 33.84% | 33261.64 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 22.74% | 27392.55 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 26.03% | 24421.11 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 21.36% | 25153.96 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 21.78% | 17042.38 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 20.37% | 14894.71 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 24.24% | 18995.31 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 19.03% | 13377.62 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 26.45% | 10659.01 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 33.65% | 15121.48 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 24.67% | 25252.02 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 22.54% | 26806.53 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 22.99% | 27909.65 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 23.11% | 33859.33 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 22.98% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 48.56% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 35.76% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 28.09% | 57149.75 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 21.34% | 12451.64 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 32.2% | 12512.11 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 39.52% | 30609.02 |
| 2015-03-30 | -- | -- | 39.42% | 30969.59 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 27.17% | 1189.97 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 16.19% | 1684.86 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 20.7% | 2130.94 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 13.22% | 2464.45 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 14.58% | 2817.64 |
| 2013-09-30 | -- | -- | 29.39% | 3434.57 |
| 2013-06-30 | -- | -- | 28.48% | 3816.10 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 28.51% | 5013.99 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 16.14% | 5370.49 |
| 2012-09-30 | -- | -- | 56.74% | 6503.48 |
