国泰大宗商品(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11726611.24元 |
| 本期利润 |
17739329.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464542406.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55元 |
| 期末基金资产净值 |
380032540.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51006635.2元 |
| 本期利润 |
55832547.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464983099.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5096元 |
| 期末基金资产净值 |
447383202.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108465123.77元 |
| 本期利润 |
67214231.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-716764242.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5604元 |
| 期末基金资产净值 |
562202306.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52164292.78元 |
| 本期利润 |
145465261.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-979754564.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5088元 |
| 期末基金资产净值 |
945889084.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6341077.67元 |
| 本期利润 |
146856330.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-411338997.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6742元 |
| 期末基金资产净值 |
198794977.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-67.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15182219.04元 |
| 本期利润 |
136980871.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488186399.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6876元 |
| 期末基金资产净值 |
221797948.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-68.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136904975.77元 |
| 本期利润 |
-269559145.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-80.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1674640570.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7871元 |
| 期末基金资产净值 |
452985366.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-78.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109722232.6元 |
| 本期利润 |
-306086047.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-98.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-60.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1308599076.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8002元 |
| 期末基金资产净值 |
326674289.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7325265.92元 |
| 本期利润 |
45289040.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-272301460.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
273925503.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4663909.53元 |
| 本期利润 |
28183318.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276729081.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5238元 |
| 期末基金资产净值 |
251539553.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17260596.64元 |
| 本期利润 |
-38139588.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231767528.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6088元 |
| 期末基金资产净值 |
148947119.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13804608.6元 |
| 本期利润 |
26583611.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102738858.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
133776211.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7625720.56元 |
| 本期利润 |
-11158815.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180231417.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5438元 |
| 期末基金资产净值 |
151214808.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350610.73元 |
| 本期利润 |
-57626463.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-449926865.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6266元 |
| 期末基金资产净值 |
268065303.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149279032.1元 |
| 本期利润 |
233800526.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385643506.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5325元 |
| 期末基金资产净值 |
338593280.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130182149.05元 |
| 本期利润 |
215832872.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-485264514.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5578元 |
| 期末基金资产净值 |
384748842.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8020807.71元 |
| 本期利润 |
-51861560.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-811055032.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5866元 |
| 期末基金资产净值 |
571497491.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1152460.73元 |
| 本期利润 |
7841293.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74304207.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
125121124.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3273655.59元 |
| 本期利润 |
-2768488.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5486934.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3156元 |
| 期末基金资产净值 |
11899695.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1966752.91元 |
| 本期利润 |
944453.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3450981.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
21309438.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3595283.37元 |
| 本期利润 |
-7701887.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5842056.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
28176414.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2974101.25元 |
| 本期利润 |
-7187975.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6946761.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
38160955.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1127158.9元 |
| 本期利润 |
466196.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-550841.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
53704898.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
