名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.51% | -1.91% | -11.04% | -7.49% | -23.42% | -33.71% | -44.48% | -42.17% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
同类排名[指数型] |
2406|2641 | 2335|2800 | 2705|2767 | 2473|2671 | 2442|2491 | 2076|2251 | 1810|1828 | 1137|1198 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.569 | 1.4247 | 2.08% | |
2024-04-16 | 0.5574 | 1.4131 | -1.68% | |
2024-04-15 | 0.5669 | 1.4226 | 0.12% | |
2024-04-12 | 0.5662 | 1.4219 | -2.18% | |
2024-04-11 | 0.5788 | 1.4345 | -0.22% |
截至2023-12-31 国泰国证房地产行业指数(LOF)A期末总份额为5.40亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 682.00 | 6753.99 | 14.80% |
000002 | 万科A | 607.00 | 6357.41 | 13.93% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.04 | 0.01% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.00 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 2.99 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 2.37 | 0.01% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 2.03 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 301.00 | 2870.50 | 6.29% |
600415 | 小商品城 | 267.00 | 1959.81 | 4.29% |
600895 | 张江高科 | 84.00 | 1629.15 | 3.57% |