国泰国证房地产行业指数(LOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
224124.85 |
存出保证金 |
48073.04 |
交易性金融资产 |
429052459.2 |
股票投资 |
429052459.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
907669.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2033863.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
462042871.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4629889.95 |
应付管理人报酬 |
399900.33 |
应付托管费 |
79980.07 |
应付销售服务费 |
26432.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405340.13 |
负债合计 |
5541542.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
429756686.33 |
所有者权益合计 |
456501328.78 |
负债和所有者权益合计 |
462042871.64 |
资产: |
银行存款 |
45224395.24 |
结算备付金 |
414874.64 |
存出保证金 |
42879.44 |
交易性金融资产 |
517279240.95 |
股票投资 |
517279240.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2179217.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
565140608.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4520012.46 |
应付赎回款 |
1663449.49 |
应付管理人报酬 |
475155.89 |
应付托管费 |
95031.15 |
应付销售服务费 |
31043.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274241.34 |
负债合计 |
7058934.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
454384862.79 |
所有者权益合计 |
558081674.1 |
负债和所有者权益合计 |
565140608.14 |
资产: |
银行存款 |
29716174.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
71174.5 |
交易性金融资产 |
525838442.13 |
股票投资 |
514158910.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11679531.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1124009.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3973148.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
560722948.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
344943.01 |
应付赎回款 |
3968122.74 |
应付管理人报酬 |
503447.8 |
应付托管费 |
100689.55 |
应付销售服务费 |
21706.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
567662.11 |
负债合计 |
5506571.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
406617942.89 |
所有者权益合计 |
555216377.59 |
负债和所有者权益合计 |
560722948.84 |
资产: |
银行存款 |
105789494.49 |
结算备付金 |
779721.02 |
存出保证金 |
51058.67 |
交易性金融资产 |
830085500.61 |
股票投资 |
830085500.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25053626.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
961759401.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33700345.85 |
应付赎回款 |
36361821.81 |
应付管理人报酬 |
599010.34 |
应付托管费 |
119802.1 |
应付销售服务费 |
51505.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
708246.91 |
负债合计 |
71540732.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
601884644.75 |
所有者权益合计 |
890218668.65 |
负债和所有者权益合计 |
961759401.0 |
资产: |
银行存款 |
43931903.73 |
结算备付金 |
251202.96 |
存出保证金 |
55717.43 |
交易性金融资产 |
667770001.51 |
股票投资 |
667770001.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
663569.15 |
应收利息 |
5094.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1768675.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
714446164.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3132642.77 |
应付管理人报酬 |
596315.31 |
应付托管费 |
119263.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350964.16 |
负债合计 |
4439739.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
470089970.23 |
所有者权益合计 |
710006425.67 |
负债和所有者权益合计 |
714446164.73 |
资产: |
银行存款 |
70217754.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
151861.57 |
交易性金融资产 |
605265989.77 |
股票投资 |
605265989.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5468.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6968387.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
31453.02 |
资产总计 |
682640915.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11187440.6 |
应付赎回款 |
6423843.18 |
应付管理人报酬 |
549388.69 |
应付托管费 |
109877.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181783.62 |
负债合计 |
18559086.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
454895030.55 |
所有者权益合计 |
664081828.99 |
负债和所有者权益合计 |
682640915.45 |
资产: |
银行存款 |
69474837.03 |
结算备付金 |
552799.62 |
存出保证金 |
198032.65 |
交易性金融资产 |
914543903.92 |
股票投资 |
914543903.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
663569.15 |
应收利息 |
18203.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31849257.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1017300602.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20950622.11 |
应付管理人报酬 |
351713.13 |
应付托管费 |
70342.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248122.0 |
负债合计 |
22037536.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
624360395.71 |
所有者权益合计 |
995263066.87 |
负债和所有者权益合计 |
1017300602.9 |
资产: |
银行存款 |
75789908.5 |
结算备付金 |
386458.91 |
存出保证金 |
207327.44 |
交易性金融资产 |
932310573.39 |
股票投资 |
932310573.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1185991.28 |
应收利息 |
7826.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3118744.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1013006830.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8272932.94 |
应付管理人报酬 |
898276.47 |
应付托管费 |
179655.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373635.04 |
负债合计 |
9953400.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
617191134.05 |
所有者权益合计 |
1003053429.84 |
负债和所有者权益合计 |
1013006830.13 |
资产: |
银行存款 |
91430530.91 |
结算备付金 |
91952.56 |
存出保证金 |
79877.36 |
交易性金融资产 |
666068484.04 |
股票投资 |
666068484.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9113.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5218053.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
762898011.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34617800.01 |
应付赎回款 |
4893179.34 |
应付管理人报酬 |
539283.58 |
应付托管费 |
107856.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185414.49 |
负债合计 |
40495494.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
444712060.31 |
所有者权益合计 |
722402517.33 |
负债和所有者权益合计 |
762898011.74 |
资产: |
银行存款 |
52095769.32 |
结算备付金 |
491856.05 |
存出保证金 |
60781.16 |
交易性金融资产 |
745803494.3 |
股票投资 |
745803494.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14551.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2553428.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
801019880.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2812527.03 |
应付管理人报酬 |
558631.01 |
应付托管费 |
111726.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239781.4 |
负债合计 |
3955866.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
460295236.92 |
所有者权益合计 |
797064014.47 |
负债和所有者权益合计 |
801019880.64 |
资产: |
银行存款 |
36898841.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
115273.4 |
交易性金融资产 |
537564923.89 |
股票投资 |
537564923.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6242.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
391607.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574976888.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
806473.48 |
应付管理人报酬 |
468581.43 |
应付托管费 |
93716.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166843.06 |
负债合计 |
1758861.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
353791295.27 |
所有者权益合计 |
573218027.23 |
负债和所有者权益合计 |
574976888.5 |
资产: |
银行存款 |
32670443.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
347986.13 |
交易性金融资产 |
406902333.75 |
股票投资 |
406897694.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4639.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7193.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
275908.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
440203864.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
605450.54 |
应付管理人报酬 |
374565.74 |
应付托管费 |
74913.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152089.18 |
负债合计 |
1372622.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
318136358.28 |
所有者权益合计 |
438831242.71 |
负债和所有者权益合计 |
440203864.83 |
资产: |
银行存款 |
82923411.43 |
结算备付金 |
544840.39 |
存出保证金 |
147425.9 |
交易性金融资产 |
879584740.02 |
股票投资 |
879579929.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4810.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9321170.57 |
应收利息 |
15940.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1118494.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
973656022.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11541603.36 |
应付管理人报酬 |
864794.76 |
应付托管费 |
172958.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219341.61 |
负债合计 |
13127630.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
626273515.04 |
所有者权益合计 |
960528391.91 |
负债和所有者权益合计 |
973656022.77 |
资产: |
银行存款 |
77814814.14 |
结算备付金 |
843903.88 |
存出保证金 |
249229.66 |
交易性金融资产 |
1061064466.94 |
股票投资 |
1061060466.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15698.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151750.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1140139863.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36817.73 |
应付赎回款 |
14161179.79 |
应付管理人报酬 |
988378.43 |
应付托管费 |
197675.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115466.62 |
负债合计 |
15925186.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
612935259.63 |
所有者权益合计 |
1124214677.15 |
负债和所有者权益合计 |
1140139863.2 |
资产: |
银行存款 |
84977253.67 |
结算备付金 |
540068.69 |
存出保证金 |
424647.35 |
交易性金融资产 |
1027632365.6 |
股票投资 |
1027632365.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
175900.38 |
应收利息 |
14292.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
132703.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1113897231.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11793.48 |
应付赎回款 |
38141684.81 |
应付管理人报酬 |
937188.51 |
应付托管费 |
187437.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329790.6 |
负债合计 |
40335688.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
618865867.73 |
所有者权益合计 |
1073561543.37 |
负债和所有者权益合计 |
1113897231.83 |
资产: |
银行存款 |
114135557.05 |
结算备付金 |
189621.72 |
存出保证金 |
494219.87 |
交易性金融资产 |
1247551886.42 |
股票投资 |
1247551886.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20558.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56217.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1362448060.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5126329.69 |
应付赎回款 |
37571500.28 |
应付管理人报酬 |
1250805.72 |
应付托管费 |
250161.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331844.45 |
负债合计 |
45225963.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
783914616.22 |
所有者权益合计 |
1317222097.86 |
负债和所有者权益合计 |
1362448060.98 |
资产: |
银行存款 |
147400062.18 |
结算备付金 |
475255.91 |
存出保证金 |
437301.88 |
交易性金融资产 |
1663150636.51 |
股票投资 |
1661812336.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1338300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24593.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33542.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1811521392.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25117887.47 |
应付管理人报酬 |
1529766.54 |
应付托管费 |
305953.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
431157.17 |
负债合计 |
28257198.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1117282166.14 |
所有者权益合计 |
1783264193.93 |
负债和所有者权益合计 |
1811521392.09 |
资产: |
银行存款 |
182349639.33 |
结算备付金 |
2895007.23 |
存出保证金 |
3215811.69 |
交易性金融资产 |
2257119910.51 |
股票投资 |
2257119910.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11611685.71 |
应收利息 |
48303.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1641987.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2458882345.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10852138.44 |
应付赎回款 |
12638088.89 |
应付管理人报酬 |
2057912.14 |
应付托管费 |
411582.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356487.71 |
负债合计 |
27734407.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1159886598.54 |
所有者权益合计 |
2431147938.31 |
负债和所有者权益合计 |
2458882345.7 |
资产: |
银行存款 |
333370727.71 |
结算备付金 |
16853824.33 |
存出保证金 |
2682180.43 |
交易性金融资产 |
4564593194.66 |
股票投资 |
4564593194.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
85099713.33 |
应收利息 |
75796.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84741455.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5087416893.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
120470001.97 |
应付管理人报酬 |
5308113.13 |
应付托管费 |
1061622.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
871105.5 |
负债合计 |
132747030.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2329405974.3 |
所有者权益合计 |
4954669862.22 |
负债和所有者权益合计 |
5087416893.05 |
资产: |
银行存款 |
325685855.27 |
结算备付金 |
7318160.88 |
存出保证金 |
456773.56 |
交易性金融资产 |
3258237475.29 |
股票投资 |
3255951475.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2286000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
57101.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
266416506.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3858171873.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
291362667.1 |
应付赎回款 |
14514105.08 |
应付管理人报酬 |
2378099.86 |
应付托管费 |
475620.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202501.54 |
负债合计 |
311342567.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
2261274563.31 |
所有者权益合计 |
3546829305.34 |
负债和所有者权益合计 |
3858171873.08 |
资产: |
银行存款 |
76649544.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
215478.05 |
交易性金融资产 |
723282916.5 |
股票投资 |
723282916.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21822.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30247.11 |
资产总计 |
830200304.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30000000.0 |
应付赎回款 |
519550.58 |
应付管理人报酬 |
657076.31 |
应付托管费 |
131415.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140722.31 |
负债合计 |
31717070.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
867300417.01 |
所有者权益合计 |
798483233.91 |
负债和所有者权益合计 |
830200304.78 |
资产: |
银行存款 |
57550546.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
748348.45 |
交易性金融资产 |
974347276.88 |
股票投资 |
974347276.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11282.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
495.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1032657948.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
685269.76 |
应付管理人报酬 |
899025.53 |
应付托管费 |
179805.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124181.61 |
负债合计 |
2186260.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1111283916.72 |
所有者权益合计 |
1030471688.33 |
负债和所有者权益合计 |
1032657948.71 |
资产: |
银行存款 |
45614465.12 |
结算备付金 |
1313444.07 |
存出保证金 |
294004.22 |
交易性金融资产 |
550171301.99 |
股票投资 |
550171301.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11366.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14019898.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
49066.28 |
资产总计 |
611473545.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
138966.86 |
应付管理人报酬 |
378171.83 |
应付托管费 |
75634.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125587.14 |
负债合计 |
1154615.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
629584353.76 |
所有者权益合计 |
610318930.69 |
负债和所有者权益合计 |
611473545.87 |
资产: |
银行存款 |
293109495.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
557434.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131014.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328797945.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4983946.55 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
193564.8 |
应付托管费 |
38712.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15755.86 |
负债合计 |
5231980.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
323093242.31 |
所有者权益合计 |
323565964.92 |
负债和所有者权益合计 |
328797945.1 |