| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
| 国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
| 国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
| 国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37824443.73元 |
| 本期利润 | -100828834.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76544848.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 359523200.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12184940.98元 |
| 本期利润 | -48049325.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54341417.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 443241759.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67041737.99元 |
| 本期利润 | -39898299.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40523284.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 475862466.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28943580.71元 |
| 本期利润 | -4244843.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8243262.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 597815604.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45958825.36元 |
| 本期利润 | -52026711.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26322641.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 710006425.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39106788.01元 |
| 本期利润 | -75756638.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31753713.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 664081828.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48266386.81元 |
| 本期利润 | -88808386.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93363258.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 1003053429.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8896668.93元 |
| 本期利润 | -50025099.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42680885.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 722402517.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8719658.53元 |
| 本期利润 | 112094652.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36102516.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 797064014.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18924847.26元 |
| 本期利润 | 67028117.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18576693.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 573218027.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180319566.38元 |
| 本期利润 | -323296016.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35626647.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 438831242.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12757139.4元 |
| 本期利润 | -228334724.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334254876.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 960528391.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3368311.16元 |
| 本期利润 | 79110446.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321488698.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2306元 |
| 期末基金资产净值 | 1124214677.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2869518.77元 |
| 本期利润 | 40894000.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317257082.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 1073561543.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121201520.03元 |
| 本期利润 | -401888502.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408076784.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 1317222097.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -205534074.75元 |
| 本期利润 | -601240748.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506637307.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2067元 |
| 期末基金资产净值 | 1783264193.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1256167049.55元 |
| 本期利润 | 799698433.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 711577136.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 2431147938.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1116378582.91元 |
| 本期利润 | 1198500199.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1189751190.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 4954669862.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38056505.8元 |
| 本期利润 | 851118268.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 85.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43505267.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 3546829305.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48981612.81元 |
| 本期利润 | -2706733.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68817183.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 798483233.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13096426.04元 |
| 本期利润 | -115141469.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80812228.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 1030471688.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3982022.74元 |
| 本期利润 | -41474557.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19265423.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 610318930.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
